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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.2040元 |
| 2020-04-21 | 每份派现金0.1300元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.1400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.39% | 1.20% |
| 00941 | 中国移动 | 6.39% | 0.51% |
| 00857 | 中国石油股份 | 6.35% | 2.32% |
| 01818 | 招金矿业 | 5.84% | 1.88% |
| 00992 | 联想集团 | 5.37% | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 5.20% | 0.00% |
| 300972 | 万辰集团 | 5.05% | -0.08% |
| 000039 | 中集集团 | 4.89% | 1.66% |
| 688052 | 纳芯微 | 4.54% | -3.83% |
| 603501 | 韦尔股份 | 4.35% | -4.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |