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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-22 | 每份派现金0.2000元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.2806元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.97% | 0.38% |
| 601318 | 中国平安 | 3.75% | 0.51% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.26% | 4.68% |
| 000333 | 美的集团 | 2.92% | 0.36% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.91% | -0.55% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.69% | 0.48% |
| 688256 | 寒武纪-U | 2.47% | -1.18% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.14% | -0.50% |
| 000725 | 京东方Ａ | 2.07% | -0.49% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.06% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.8600 | 1.50% |
| 长信低碳环保行业量化A | 2.0693 | 0.70% |
| 长信金葵纯债A | 1.1475 | 0.44% |
| 长信金葵纯债C | 1.1460 | 0.43% |
| 长信上证科创板综合指数增强A | 1.0033 | 0.34% |
| 长信上证科创板综合指数增强C | 1.0032 | 0.34% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 长信均衡优选混合A | 1.4684 | 0.31% |
| 长信均衡优选混合C | 1.4392 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |