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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-22 | 每份派现金0.2000元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.2806元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信上证科创板综合指数增强A | 1.1134 | 3.95% |
| 长信上证科创板综合指数增强C | 1.1099 | 3.94% |
| 长信电子A | 2.1720 | 3.82% |
| CXCXA | 3.4100 | 3.58% |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 1.9053 | 3.26% |
| 长信中证科创创业50指数增强C | 1.8755 | 3.26% |
| 长信利泰A | 1.4604 | 2.76% |
| 长信先进装备三个月持有混合A | 1.1060 | 2.70% |
| 长信先进装备三个月持有混合C | 1.0798 | 2.70% |
| 长信量化中小盘股票A | 1.9130 | 2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |