近一月南华瑞盈混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围南华瑞盈混合发起A004845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5722 |
1.73% |
| 2026-09-14 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5455 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5510 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5496 |
0.67% |
| 2026-09-09 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5393 |
1.69% |
| 2026-09-08 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5137 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5172 |
6.78% |
| 2026-09-04 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4208 |
-3.21% |
| 2026-09-03 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4664 |
-0.91% |
| 2026-09-02 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4798 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4910 |
-4.22% |
| 2026-08-31 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5539 |
2.69% |
| 2026-08-28 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5132 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5265 |
5.92% |
| 2026-08-26 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4412 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4257 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4212 |
-3.87% |
| 2026-08-21 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4762 |
2.23% |
| 2026-08-20 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4440 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4411 |
-10.87% |
| 2026-08-18 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5978 |
-1.41% |
| 2026-08-17 |
南华瑞盈混合发起A |
1.6204 |
3.30% |
