近一月南华瑞盈混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围南华瑞盈混合发起A004845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3452 |
3.80% |
| 2025-12-16 |
南华瑞盈混合发起A |
1.2959 |
-2.89% |
| 2025-12-15 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3333 |
-2.20% |
| 2025-12-12 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3633 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3618 |
-2.27% |
| 2025-12-10 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3935 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3925 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4111 |
3.57% |
| 2025-12-05 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3624 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3535 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3577 |
-1.16% |
| 2025-12-02 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3736 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3927 |
-1.31% |
| 2025-11-28 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4110 |
2.16% |
| 2025-11-27 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3812 |
1.19% |
| 2025-11-26 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3649 |
-0.58% |
| 2025-11-25 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3729 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3614 |
1.70% |
| 2025-11-21 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3386 |
-6.97% |
| 2025-11-20 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4319 |
-1.41% |
| 2025-11-19 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4524 |
-1.65% |
| 2025-11-18 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4764 |
-3.57% |
