近一月汇添富价值创造定开混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富价值创造定开混合005379净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7525 |
-1.36% |
| 2025-12-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7766 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7726 |
-0.22% |
| 2025-12-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7765 |
0.64% |
| 2025-12-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7652 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7694 |
1.80% |
| 2025-12-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7381 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7252 |
-0.96% |
| 2025-12-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7420 |
2.42% |
| 2025-12-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7008 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7297 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7572 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7336 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7542 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7462 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7625 |
0.55% |
| 2025-12-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7529 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7413 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7303 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7351 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7391 |
1.51% |
