近一月添富价值创造定开混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富价值创造定开混合005379净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3111 |
0.78% |
2024-03-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3010 |
-0.86% |
2024-03-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3123 |
0.43% |
2024-03-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3067 |
-0.49% |
2024-03-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3131 |
-1.70% |
2024-03-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3358 |
0.43% |
2024-03-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3301 |
0.23% |
2024-03-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3270 |
0.13% |
2024-03-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3253 |
0.23% |
2024-03-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3222 |
-0.17% |
2024-03-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3245 |
0.34% |
2024-03-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3200 |
-0.29% |
2024-03-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3238 |
3.05% |
2024-03-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2846 |
2.00% |
2024-03-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2594 |
0.46% |
2024-03-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2536 |
-0.68% |
2024-03-06 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2622 |
-0.01% |
2024-03-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2623 |
-0.46% |
2024-03-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2681 |
-0.03% |
2024-03-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2685 |
0.21% |
2024-02-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2658 |
1.37% |