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中金MSCI质量A基金净值查询(006341)

近一月中金MSCI质量A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金MSCI质量A006341净值及计算阶段收益
近一月006341基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中金MSCI质量A 2.1650 -0.49%
2026-09-14 中金MSCI质量A 2.1757 -0.84%
2026-09-11 中金MSCI质量A 2.1942 -0.93%
2026-09-10 中金MSCI质量A 2.2148 -0.54%
2026-09-09 中金MSCI质量A 2.2269 0.27%
2026-09-08 中金MSCI质量A 2.2210 0.05%
2026-09-07 中金MSCI质量A 2.2200 1.28%
2026-09-04 中金MSCI质量A 2.1919 0.23%
2026-09-03 中金MSCI质量A 2.1868 0.18%
2026-09-02 中金MSCI质量A 2.1828 -1.60%
2026-09-01 中金MSCI质量A 2.2184 -0.50%
2026-08-31 中金MSCI质量A 2.2296 -0.53%
2026-08-28 中金MSCI质量A 2.2415 -0.40%
2026-08-27 中金MSCI质量A 2.2504 0.83%
2026-08-26 中金MSCI质量A 2.2318 0.64%
2026-08-25 中金MSCI质量A 2.2176 -0.30%
2026-08-24 中金MSCI质量A 2.2242 -1.58%
2026-08-21 中金MSCI质量A 2.2598 0.65%
2026-08-20 中金MSCI质量A 2.2452 0.81%
2026-08-19 中金MSCI质量A 2.2271 -3.12%
2026-08-18 中金MSCI质量A 2.2988 -0.25%
2026-08-17 中金MSCI质量A 2.3046 1.66%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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