近一月中金MSCI质量A基金净值查询
查询指定日期范围中金MSCI质量A006341净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
中金MSCI质量A |
1.6280 |
-0.36% |
| 2024-04-23 |
中金MSCI质量A |
1.6338 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
中金MSCI质量A |
1.6357 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
中金MSCI质量A |
1.6263 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
中金MSCI质量A |
1.6455 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
中金MSCI质量A |
1.6474 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
中金MSCI质量A |
1.6309 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
中金MSCI质量A |
1.6529 |
2.37% |
| 2024-04-12 |
中金MSCI质量A |
1.6146 |
-1.27% |
| 2024-04-11 |
中金MSCI质量A |
1.6353 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
中金MSCI质量A |
1.6380 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
中金MSCI质量A |
1.6556 |
0.76% |
| 2024-04-08 |
中金MSCI质量A |
1.6431 |
-2.52% |
| 2024-04-03 |
中金MSCI质量A |
1.6856 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
中金MSCI质量A |
1.6921 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
中金MSCI质量A |
1.7016 |
2.14% |
| 2024-03-29 |
中金MSCI质量A |
1.6660 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
中金MSCI质量A |
1.6665 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
中金MSCI质量A |
1.6644 |
-2.08% |
| 2024-03-26 |
中金MSCI质量A |
1.6998 |
0.62% |
| 2024-03-25 |
中金MSCI质量A |
1.6894 |
-0.83% |
