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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-02-05 | 每份派现金0.7000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.11% | -0.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.84% | -1.84% |
| 688200 | 华峰测控 | 4.35% | -1.45% |
| 002371 | 北方华创 | 3.90% | -1.36% |
| 300782 | 卓胜微 | 3.76% | 4.62% |
| 603986 | 兆易创新 | 3.66% | -3.09% |
| 002709 | 天赐材料 | 3.61% | -2.26% |
| 601100 | 恒立液压 | 3.20% | -1.02% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.17% | -3.63% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.02% | -2.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 1.2013 | 0.01% |
| 泓德裕丰中短债债券C | 1.1750 | 0.01% |
| 泓德裕和纯债债券A | 1.1558 | -0.01% |
| 泓德裕和纯债债券C | 1.1459 | -0.01% |
| 泓德裕泰债券A | 1.4336 | -0.02% |
| 泓德裕泰债券C | 1.4313 | -0.02% |
| 泓德裕荣C | 1.1685 | -0.03% |
| 泓德裕荣A | 1.1111 | -0.04% |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 1.0355 | -0.10% |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 1.0390 | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |