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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.20% | 0.23% |
| 601318 | 中国平安 | 0.08% | 1.93% |
| 600036 | 招商银行 | 0.06% | 1.05% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.05% | 0.74% |
| 600030 | 中信证券 | 0.04% | 0.61% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.04% | -4.60% |
| 600900 | 长江电力 | 0.04% | -0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.04% | 2.16% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.03% | 1.24% |
| 601398 | 工商银行 | 0.03% | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.0799 | 1.09% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.0827 | 1.08% |
| 建信港股通精选混合A | 0.7520 | 0.97% |
| 建信港股通精选混合C | 0.7443 | 0.96% |
| 300红利 | 1.3608 | 0.85% |
| 建信智能汽车股票 | 0.6774 | 0.79% |
| 农牧ETF | 0.6845 | 0.78% |
| ESG建信 | 2.1992 | 0.74% |
| 建信责任 | 2.3580 | 0.70% |
| 证券E | 0.7611 | 0.66% |