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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.16% | -0.12% |
| 600036 | 招商银行 | 0.10% | -0.52% |
| 601318 | 中国平安 | 0.10% | -0.31% |
| 600900 | 长江电力 | 0.07% | -1.11% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.07% | -0.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.06% | 4.53% |
| 600030 | 中信证券 | 0.05% | -0.10% |
| 601398 | 工商银行 | 0.05% | 0.13% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.04% | 0.13% |
| 601328 | 交通银行 | 0.04% | -0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.4078 | 2.35% |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.3857 | 2.35% |
| 创新药50ETF | 0.6666 | 1.68% |
| 建信灵活配置混合A | 1.7246 | 1.60% |
| 农牧ETF | 0.8721 | 1.55% |
| 建信医疗创新股票C | 0.9411 | 1.36% |
| 建信医疗创新股票A | 0.9423 | 1.36% |
| 建信高股息主题股票 | 1.2512 | 1.34% |
| 科创价值 | 1.2593 | 1.28% |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 1.1447 | 1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.42% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.40% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6530 | 2.40% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.39% |
| 航空航天 | 1.0646 | 2.38% |