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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0640元 |
| 2024-11-22 | 每份派现金0.0660元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0660元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 14.25% | 0.09% |
| 601166 | 兴业银行 | 10.60% | 1.50% |
| 601398 | 工商银行 | 8.20% | 0.49% |
| 601288 | 农业银行 | 6.83% | -0.70% |
| 601328 | 交通银行 | 5.76% | 0.94% |
| 600919 | 江苏银行 | 4.70% | -0.27% |
| 600000 | 浦发银行 | 4.49% | -0.34% |
| 000001 | 平安银行 | 3.54% | 0.43% |
| 600016 | 民生银行 | 3.17% | 0.50% |
| 601229 | 上海银行 | 2.86% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气资源ETF | 1.1396 | 1.28% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.1831 | 1.21% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.1820 | 1.21% |
| 中药ETF | 1.1359 | 0.51% |
| 中药C | 1.1504 | 0.50% |
| 中药基金 | 1.1858 | 0.49% |
| 汇添富创新医药混合A | 1.9327 | 0.33% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 1.5831 | 0.30% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 1.5540 | 0.30% |
| 银行股基 | 1.4879 | 0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气资源ETF | 1.1396 | 1.28% |
| 油气博时 | 1.1003 | 1.27% |
| 油气资源 | 1.0911 | 1.26% |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 1.0806 | 1.23% |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 1.0782 | 1.23% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.1831 | 1.21% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.1820 | 1.21% |
| 科创新能 | 1.6233 | 1.03% |
| 新能科创 | 1.4606 | 1.02% |
| 科创新源 | 1.1088 | 1.00% |