近一月中金MSCI质量C基金净值查询
查询指定日期范围中金MSCI质量C006342净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金MSCI质量C |
2.1283 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
中金MSCI质量C |
2.1387 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
中金MSCI质量C |
2.1570 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
中金MSCI质量C |
2.1772 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
中金MSCI质量C |
2.1892 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
中金MSCI质量C |
2.1834 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
中金MSCI质量C |
2.1824 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
中金MSCI质量C |
2.1549 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
中金MSCI质量C |
2.1498 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
中金MSCI质量C |
2.1459 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
中金MSCI质量C |
2.1809 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
中金MSCI质量C |
2.1920 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
中金MSCI质量C |
2.2037 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
中金MSCI质量C |
2.2125 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
中金MSCI质量C |
2.1941 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
中金MSCI质量C |
2.1803 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
中金MSCI质量C |
2.1868 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
中金MSCI质量C |
2.2218 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
中金MSCI质量C |
2.2074 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
中金MSCI质量C |
2.1896 |
-3.12% |
| 2026-08-18 |
中金MSCI质量C |
2.2601 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
中金MSCI质量C |
2.2659 |
1.66% |
