近一月中金MSCI质量C基金净值查询
查询指定日期范围中金MSCI质量C006342净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中金MSCI质量C |
1.6336 |
1.79% |
| 2024-04-25 |
中金MSCI质量C |
1.6049 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
中金MSCI质量C |
1.6100 |
-0.36% |
| 2024-04-23 |
中金MSCI质量C |
1.6158 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
中金MSCI质量C |
1.6176 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
中金MSCI质量C |
1.6083 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
中金MSCI质量C |
1.6274 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
中金MSCI质量C |
1.6292 |
1.00% |
| 2024-04-16 |
中金MSCI质量C |
1.6130 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
中金MSCI质量C |
1.6347 |
2.37% |
| 2024-04-12 |
中金MSCI质量C |
1.5968 |
-1.27% |
| 2024-04-11 |
中金MSCI质量C |
1.6174 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
中金MSCI质量C |
1.6200 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
中金MSCI质量C |
1.6374 |
0.76% |
| 2024-04-08 |
中金MSCI质量C |
1.6251 |
-2.52% |
| 2024-04-03 |
中金MSCI质量C |
1.6671 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
中金MSCI质量C |
1.6736 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
中金MSCI质量C |
1.6830 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
中金MSCI质量C |
1.6479 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
中金MSCI质量C |
1.6484 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
中金MSCI质量C |
1.6463 |
-2.08% |
