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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.0611元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.57% | -0.91% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.27% | 0.11% |
| 600362 | 江西铜业 | 3.03% | 0.62% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.92% | -0.06% |
| 600160 | 巨化股份 | 2.78% | 1.62% |
| 002244 | 滨江集团 | 2.73% | -0.69% |
| 688256 | 寒武纪-U | 2.64% | 1.25% |
| 300059 | 东方财富 | 2.63% | -0.35% |
| 688652 | 京仪装备 | 2.59% | -1.18% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.36% | -0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 卫星基金 | 1.1441 | 0.66% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5484 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 广发鑫睿一年持有期混合A | 1.0360 | 0.52% |
| 广发鑫睿一年持有期混合C | 1.0115 | 0.52% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1.0137 | 0.48% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合C | 0.9980 | 0.47% |
| 广发睿合混合A | 1.0305 | 0.45% |
| 广发睿合混合C | 1.0153 | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |