热搜: 国泰基金管理有限公司 融通领先成长混合(LOF)A 博时价值增长贰号混合 华夏回报混合A

2019年03月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2453 7.89%
160632 鹏华酒A 1.4860 7.53%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3785 6.30%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.5106 6.20%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.5234 6.20%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.4777 5.98%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0620 5.97%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0646 5.97%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.4646 5.92%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.6632 5.70%
519714 交银消费新驱动股票 1.1360 5.67%
005004 交银品质升级混合A 0.9955 5.61%
160605 鹏华中国50混合 1.2650 5.59%
000854 鹏华养老产业股票 1.6750 5.55%
004868 交银股息优化混合 1.1537 5.54%
519702 交银趋势混合A 1.4290 5.46%
005812 鹏华产业精选混合A 0.9297 5.46%
110022 易方达消费行业股票 2.4260 5.39%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.1449 5.24%
206007 鹏华消费优选混合 2.1440 5.05%
161818 银华消费主题混合A 1.1530 5.01%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1608 5.00%
510630 华夏消费ETF 2.4950 5.00%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.3284 4.98%
000913 农银医疗保健股票 1.2089 4.94%
004986 鹏华策略回报混合 0.9383 4.93%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0050 4.91%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.6990 4.90%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0730 4.89%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0672 4.87%
180012 银华富裕主题混合A 2.8118 4.87%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4900 4.86%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4700 4.85%
200008 长城品牌优选混合A 1.3080 4.84%
003715 宝盈消费主题混合 1.0071 4.84%
180031 银华中小盘混合 2.3020 4.83%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2150 4.83%
690005 民生加银内需增长混合 1.8600 4.73%
519959 长信多利混合A 1.2630 4.73%
519678 银河消费混合A 1.5270 4.73%
000408 民生加银城镇化混合A 1.6010 4.71%
001857 易方达现代服务业混合 1.0040 4.58%
005682 财通资管消费精选混合A 0.9872 4.57%
001543 宝盈新锐混合A 1.4680 4.48%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2890 4.46%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.3018 4.45%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3240 4.42%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3220 4.42%
519915 富国消费主题混合A 1.3940 4.42%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9950 4.41%
003659 山证资管策略精选混合A 0.9703 4.40%
001382 易方达国企改革混合 1.0940 4.39%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1318 4.37%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.2579 4.37%
001076 易方达改革红利混合 0.9810 4.36%
006007 诺安积极配置混合A 1.1853 4.35%
006008 诺安积极配置混合C 1.1936 4.34%
005794 银华心怡灵活配置混合A 1.3309 4.32%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0640 4.31%
750001 安信灵活配置混合A 1.1420 4.29%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0290 4.29%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.6781 4.29%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.1442 4.26%
006341 中金MSCI质量A 1.2817 4.25%
006342 中金MSCI质量C 1.2820 4.25%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.1446 4.25%
005888 华夏新兴消费混合A 1.2395 4.22%
005889 华夏新兴消费混合C 1.2372 4.21%
001487 宝盈优势产业混合A 1.2160 4.20%
006397 长信内需成长混合E 1.4670 4.19%
001163 银华中国梦30股票 1.0690 4.19%
510660 华夏医药ETF 1.8001 4.18%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.7430 4.18%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4596 4.17%
005250 银华估值优势混合 0.9493 4.16%
519979 长信内需成长混合A 1.4570 4.15%
005620 中欧品质消费股票A 1.1738 4.15%
005454 前海开源医疗健康C 1.0470 4.15%
005453 前海开源医疗健康A 1.0482 4.15%
005621 中欧品质消费股票C 1.1605 4.15%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.0830 4.13%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.8840 4.12%
470028 汇添富社会责任混合A 1.3480 4.09%
000574 宝盈新价值混合A 1.3750 4.09%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.1553 4.08%
510150 招商上证消费80ETF 4.7800 4.08%
512120 华安中证细分医药ETF 1.5040 4.08%
001344 易方达医药ETF联接A 1.0364 4.07%
003190 创金合信消费主题股票A 1.2330 4.05%
000083 汇添富消费行业混合 3.7240 4.05%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0300 4.04%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.1928 4.04%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0310 4.04%
003191 创金合信消费主题股票C 1.2298 4.04%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0329 4.03%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4933 4.03%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9959 4.02%
519068 汇添富成长焦点混合 1.9309 4.02%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5630 3.99%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1149 3.97%
159913 交银深证300价值ETF 1.8340 3.97%
000974 安信消费医药股票A 1.3220 3.93%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2457 3.92%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.9878 3.91%
320022 诺安研究精选股票A 1.1420 3.91%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8842 3.90%
000529 广发竞争优势混合A 1.7310 3.90%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8739 3.90%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3320 3.90%
002621 中欧消费主题股票A 1.4420 3.89%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3080 3.89%
006692 金信消费升级股票A 1.0922 3.89%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9360 3.88%
001951 金鹰改革红利混合 1.0450 3.88%
006693 金信消费升级股票C 1.0911 3.88%
004357 南方智慧混合 1.1517 3.87%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.8800 3.87%
002697 中欧消费主题股票C 1.4490 3.87%
110009 易方达价值精选混合 1.0604 3.86%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.5068 3.86%
000173 汇添富美丽30混合A 2.3990 3.85%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4928 3.85%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.5140 3.84%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8741 3.84%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.8862 3.83%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.0300 3.83%
162203 宏利稳定混合 1.1957 3.83%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.8817 3.83%
159905 工银深证红利ETF 1.7741 3.83%
002967 浙商大数据智选消费混合A 1.1420 3.82%
001583 安信新常态股票A 1.2790 3.81%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9540 3.81%
180013 银华领先策略混合 1.3923 3.81%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9010 3.80%
002547 民生加银养老服务混合 1.2300 3.80%
360007 光大优势配置混合A 1.0192 3.80%
519056 海富通内需热点混合 1.4830 3.78%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.1187 3.78%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0450 3.77%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.7080 3.77%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3086 3.77%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.2548 3.76%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2829 3.76%
168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.1138 3.76%
162209 宏利市值优选混合A 0.8103 3.76%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1926 3.75%
270007 广发大盘成长混合 1.1461 3.75%
320012 诺安主题精选混合 1.8850 3.74%
005689 中银医疗保健混合A 1.1632 3.74%
240011 华宝大盘精选混合 1.6931 3.74%
003145 国联竞争优势 0.8076 3.74%
002708 大摩健康产业混合A 1.3320 3.74%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8620 3.73%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0297 3.72%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0870 3.72%
519099 新华灵活主题混合 1.2810 3.72%
003232 创金合信金融地产A 0.9572 3.72%
005587 安信比较优势混合A 1.0500 3.71%
003233 创金合信金融地产C 0.9550 3.71%
710001 富安达优势成长混合A 2.0244 3.70%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.1365 3.70%
005543 银华心诚灵活配置混合A 0.9456 3.70%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0382 3.69%
006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.2174 3.69%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.3400 3.68%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5220 3.68%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8935 3.67%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1010 3.67%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8924 3.67%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9604 3.66%
005123 南方优享分红混合A 0.9861 3.66%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.0488 3.65%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3620 3.65%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.9080 3.65%
470006 汇添富医药保健混合 1.3390 3.64%
006587 南方优享分红混合C 0.9900 3.64%
690007 民生加银景气行业混合A 2.5910 3.64%
519008 汇添富优势精选混合 2.8454 3.64%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.9322 3.64%
519651 银河转型混合A 0.5410 3.64%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1375 3.63%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1334 3.63%
001898 易方达大健康混合 1.0850 3.63%
160518 博时睿远 1.1700 3.63%
001682 新华鑫回报混合 0.9980 3.63%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0669 3.63%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.4401 3.62%
001550 天弘中证医药100A 0.7496 3.61%
001551 天弘中证医药100C 0.7431 3.61%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4100 3.60%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3810 3.60%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.5550 3.60%
340008 兴全有机增长混合 2.3113 3.59%
519688 交银精选混合 0.7088 3.58%
005067 融通逆向策略灵活配置混合A 0.9683 3.57%
519736 交银新成长混合 2.2340 3.57%
000595 嘉实泰和混合 2.3190 3.57%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1330 3.56%
560003 益民创新优势混合A 0.7992 3.56%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0220 3.55%