近一月前海开源MSCI中国A股消费C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股消费C006713净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6315 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6278 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6211 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6248 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6191 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6403 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6511 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6469 |
-0.47% |
| 2025-12-03 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6547 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6642 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6712 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6665 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6592 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6609 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6549 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6553 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6608 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6673 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6726 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6762 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.6845 |
-0.30% |
