近一月银华心怡灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围银华心怡灵活配置混合005794净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-18 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2446 |
1.19% |
2024-03-15 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2181 |
0.58% |
2024-03-14 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2052 |
-0.81% |
2024-03-13 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2232 |
-0.13% |
2024-03-12 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2261 |
1.60% |
2024-03-11 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1910 |
1.86% |
2024-03-08 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1510 |
0.54% |
2024-03-07 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1395 |
-0.81% |
2024-03-06 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1570 |
-0.36% |
2024-03-05 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1648 |
-0.26% |
2024-03-04 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1704 |
-0.52% |
2024-03-01 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1818 |
0.64% |
2024-02-29 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1679 |
2.86% |
2024-02-28 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1077 |
-2.05% |
2024-02-27 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1519 |
1.41% |
2024-02-26 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1220 |
-0.36% |
2024-02-23 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1296 |
0.35% |
2024-02-22 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1221 |
0.55% |
2024-02-21 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1105 |
1.37% |
2024-02-20 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0820 |
0.35% |
2024-02-19 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0748 |
0.32% |