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银华心怡灵活配置混合A(银华心怡灵活配置混合)基金净值查询(005794)

近一月银华心怡灵活配置混合A|银华心怡灵活配置混合基金净值查询
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查询指定日期范围银华心怡灵活配置混合A005794净值及计算阶段收益
近一月005794基金累计收益率-3.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 银华心怡灵活配置混合A 3.0523 -0.68%
2025-12-12 银华心怡灵活配置混合A 3.0731 1.16%
2025-12-11 银华心怡灵活配置混合A 3.0380 -0.69%
2025-12-10 银华心怡灵活配置混合A 3.0590 0.67%
2025-12-09 银华心怡灵活配置混合A 3.0387 -1.32%
2025-12-08 银华心怡灵活配置混合A 3.0793 -0.88%
2025-12-05 银华心怡灵活配置混合A 3.1067 0.41%
2025-12-04 银华心怡灵活配置混合A 3.0939 0.11%
2025-12-03 银华心怡灵活配置混合A 3.0905 -0.56%
2025-12-02 银华心怡灵活配置混合A 3.1078 -0.23%
2025-12-01 银华心怡灵活配置混合A 3.1150 0.05%
2025-11-28 银华心怡灵活配置混合A 3.1135 0.17%
2025-11-27 银华心怡灵活配置混合A 3.1081 0.14%
2025-11-26 银华心怡灵活配置混合A 3.1038 0.42%
2025-11-25 银华心怡灵活配置混合A 3.0908 0.38%
2025-11-24 银华心怡灵活配置混合A 3.0791 0.90%
2025-11-21 银华心怡灵活配置混合A 3.0517 -1.43%
2025-11-20 银华心怡灵活配置混合A 3.0959 0.02%
2025-11-19 银华心怡灵活配置混合A 3.0954 -0.52%
2025-11-18 银华心怡灵活配置混合A 3.1116 -0.91%
2025-11-17 银华心怡灵活配置混合A 3.1401 -0.49%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华农业产业股票发起式A 1.2772 1.10%
银华内需LOF 3.9400 1.00%
银华富裕主题混合A 4.4245 0.79%
银华同力精选混合 1.2457 0.75%
银华成长 1.5280 0.73%
银华瑞和灵活配置混合A 1.6174 0.70%
油气资源 1.0772 0.69%
银华甄选价值成长混合A 1.4173 0.67%
银华甄选价值成长混合C 1.4100 0.66%
银华食品饮料量化股票发起式A 1.7105 0.66%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海大海洋 1.8220 2.47%
前海开源沪港深强国产业 1.2591 2.03%
嘉实创新成长混合 1.1480 1.86%
南方军工混合A 1.3438 1.68%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
华夏军工安全混合A 1.8540 1.59%
华夏军工安全混合C 1.8120 1.57%
广发百发大数据价值混合E 1.4980 1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C 2.1829 1.45%
广发百发大数据价值混合A 1.4670 1.45%
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