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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.1500元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.1500元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.1500元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 7.70% | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 7.63% | 0.00% |
| 603279 | 景津装备 | 5.95% | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 5.48% | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 5.33% | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 4.78% | 0.00% |
| 603129 | 春风动力 | 4.45% | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.28% | 0.00% |
| 600066 | 宇通客车 | 3.92% | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.89% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |