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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.2300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00941 | 中国移动 | 5.10% | -0.47% |
| 00005 | 汇丰控股 | 4.50% | -0.43% |
| 02888 | 渣打集团 | 4.17% | -0.16% |
| 02388 | 中银香港 | 4.14% | -0.31% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.19% | -0.94% |
| 02057 | 中通快递-W | 3.05% | 0.12% |
| 02313 | 申洲国际 | 3.05% | 0.56% |
| 00762 | 中国联通 | 2.99% | -0.59% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.96% | -0.40% |
| 002027 | 分众传媒 | 2.93% | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华顺和债券 | 1.0411 | 0.02% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0590 | 0.02% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0560 | 0.02% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0229 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0490 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0775 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0302 | 0.01% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0076 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |