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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.2300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.42% | 0.23% |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.03% | 0.73% |
| 000858 | 五 粮 液 | 6.95% | -0.22% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.87% | -0.34% |
| 000333 | 美的集团 | 3.84% | 2.07% |
| 603345 | 安井食品 | 2.68% | 2.64% |
| 002311 | 海大集团 | 1.83% | 5.48% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.73% | 2.26% |
| 06979 | 珍酒李渡 | 1.52% | 0.30% |
| 000651 | 格力电器 | 1.48% | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色金属ETF | 1.1336 | 1.24% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8281 | 1.09% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8312 | 1.07% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.7527 | 0.97% |
| 港股消费ETF | 0.5319 | 0.95% |
| 恒生国企LOF | 0.5183 | 0.93% |
| 农业50ETF | 0.7229 | 0.84% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 1.1509 | 0.67% |
| 券商ETF | 0.7969 | 0.66% |
| 银华品质消费股票 | 0.6486 | 0.56% |