热搜: 基金普惠 汇添富移动互联股票A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达价值成长混合

2019年02月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
511030 平安中债债利差因子ETF 100.7324 1000.00%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0000 14.81%
512000 华宝券商ETF 0.9244 9.67%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9357 9.67%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9701 9.67%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9153 9.52%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3270 9.22%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9525 9.21%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9602 9.20%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.4910 9.17%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0675 9.16%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9643 9.16%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9641 9.14%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.3620 9.13%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0514 9.13%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.4940 9.13%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4900 9.08%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9937 9.02%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.5074 8.77%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0510 8.46%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0020 8.44%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3002 8.42%
004497 前海开源多元策略混合C 1.1609 7.91%
004496 前海开源多元策略混合A 1.1767 7.90%
007040 前海联合泳隆混合C 1.0760 7.60%
001553 天弘中证证券保险C 0.8146 7.37%
001552 天弘中证证券保险A 0.8220 7.37%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1296 7.32%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1640 7.28%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1650 7.18%
005848 银华裕利混合发起式 1.1502 7.03%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.8760 6.83%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8790 6.80%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.1378 6.66%
000970 东方红睿元混合 2.1940 6.09%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.0090 6.08%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.1112 6.03%
002463 创金合信价值红利混合A 0.9896 5.98%
005404 创金合信价值红利混合C 0.9775 5.96%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9076 5.81%
007038 前海联合添惠纯债C 1.0551 5.51%
000904 银华回报定开混合 0.9290 5.45%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0856 5.43%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6683 5.29%
001480 财通成长优选混合A 0.9170 5.28%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5500 5.27%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.1985 5.26%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1374 5.25%
000746 招商行业精选股票基金 1.5520 5.22%
620004 金元顺安价值增长混合 0.6060 5.21%
001707 诺安高端制造股票A 0.9410 5.14%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.2155 5.06%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7559 5.02%
320007 诺安成长混合A 0.7560 5.00%
005819 国泰优势行业混合A 0.9864 4.97%
720001 财通价值动量混合A 1.8010 4.95%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6510 4.89%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.0038 4.88%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.0115 4.87%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.9370 4.81%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8134 4.79%
005505 前海开源中药股票A 1.3252 4.78%
005506 前海开源中药股票C 1.3246 4.77%
501066 东方红恒元五年持有混合 1.1050 4.75%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.3805 4.72%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.3815 4.72%
006593 博道中证500增强A 1.0918 4.72%
006594 博道中证500增强C 1.0913 4.71%
001542 国泰互联网+股票 1.4930 4.70%
519193 万家消费成长 1.3266 4.70%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1037 4.65%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1070 4.64%
005211 银河智慧混合A 0.9244 4.62%
519672 银河蓝筹混合A 2.1120 4.61%
001279 中海积极增利混合 0.8200 4.59%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.3040 4.57%
580002 东吴双动力混合A 0.5833 4.53%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2320 4.50%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1473 4.50%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.1719 4.49%
001956 国联安科技动力 0.8296 4.47%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8710 4.47%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.3080 4.47%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.3335 4.46%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.4330 4.45%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8740 4.42%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9371 4.40%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4490 4.39%
001574 中海混改红利混合A 0.9270 4.39%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4330 4.37%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0509 4.36%
398011 中海分红增利混合 0.7177 4.36%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.2610 4.36%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.1270 4.35%
001513 易方达信息产业混合A 1.1550 4.34%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1780 4.34%
006103 凯石淳行业精选混合A 1.0507 4.33%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1810 4.33%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.0498 4.32%
257070 国联安优选行业混合 1.2655 4.29%
001723 华商新动力混合A 0.5650 4.24%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.8440 4.24%
001781 建信现代服务业股票 0.9850 4.23%
006252 永赢消费主题A 1.1627 4.23%
006253 永赢消费主题C 1.1618 4.22%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.8280 4.22%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1438 4.21%
159909 招商深证TMT50ETF 4.1623 4.21%
001178 前海开源再融资股票 1.1900 4.20%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.7957 4.19%
512980 广发中证传媒ETF 0.7572 4.17%
001071 华安媒体互联网混合A 1.2490 4.17%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.8760 4.16%
519674 银河创新成长混合A 2.4542 4.14%
004784 招商稳健优选股票A 0.8575 4.14%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0590 4.13%
512870 南华中证杭州湾区ETF 1.0519 4.13%
050009 博时新兴成长混合 0.5800 4.13%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.6831 4.12%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.8620 4.11%
000828 宏利转型机遇股票A 0.7850 4.11%
002863 金信深圳成长混合A 1.1970 4.09%
004551 中银证券瑞享混合A 1.0412 4.08%
960028 建信优选成长混合H 1.7897 4.08%
530003 建信优选成长混合A 1.7825 4.08%
004552 中银证券瑞享混合C 1.0321 4.06%
510850 工银瑞信上证50ETF 2.6112 4.05%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1684 4.03%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0630 4.01%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.3230 4.01%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9330 4.01%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8580 4.00%
240004 华宝动力组合混合A 1.2890 3.99%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.1990 3.99%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6238 3.98%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.9920 3.98%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6290 3.98%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1240 3.98%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2106 3.96%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2162 3.96%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.0914 3.96%
159949 华安创业板50ETF 0.5134 3.95%
164818 工银传媒指数A 0.9302 3.94%
020003 国泰金龙行业混合 0.4490 3.94%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0310 3.93%
003853 金鹰信息产业股票A 1.2527 3.93%
005885 金鹰信息产业股票C 1.2584 3.92%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.3000 3.92%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.2990 3.92%
001924 华夏国企改革混合 0.7980 3.91%
398041 中海量化策略混合 0.7720 3.90%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8715 3.90%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0661 3.89%
159906 大成深证成长40ETF 0.7770 3.88%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8678 3.88%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9133 3.87%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.8580 3.87%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8909 3.87%
001410 信澳新能源产业股票A 1.4820 3.85%
002612 融通通慧混合A/B 0.9700 3.85%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.6230 3.83%
005386 银河睿达灵活配置混合A 1.1988 3.83%
001266 国投瑞银招财混合A 0.8154 3.83%
000601 华宝创新优选混合 0.9220 3.83%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7501 3.82%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7495 3.82%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.0659 3.82%
005387 银河睿达灵活配置混合C 1.1979 3.82%
006216 前海开源价值成长混合A 1.3039 3.81%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.7741 3.81%
005962 宝盈人工智能股票A 1.1273 3.81%
006217 前海开源价值成长混合C 1.3034 3.81%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.0545 3.81%
005963 宝盈人工智能股票C 1.1225 3.81%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.7783 3.80%
398031 中海蓝筹混合A 0.7434 3.80%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9850 3.79%
160420 华安创业板50指数A 0.9502 3.79%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1800 3.78%
001018 易方达新经济混合 1.4600 3.77%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.7460 3.76%
110029 易方达科讯混合 0.9389 3.76%
004883 中银证券瑞丰定开混合A 0.9761 3.76%
050010 博时特许价值混合A 1.4360 3.76%
005138 前海开源弘丰债券A 1.2532 3.76%
005139 前海开源弘丰债券C 1.2492 3.76%
004884 中银证券瑞丰定开混合C 0.9712 3.75%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0820 3.74%
004235 中欧价值智选混合C 1.7440 3.74%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9720 3.74%
166019 中欧价值智选混合A 1.8055 3.73%
001887 中欧价值智选混合E 1.9891 3.73%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5000 3.73%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.0183 3.73%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.8340 3.73%
000536 前海开源可转债债券A 0.8440 3.69%
398001 中海优质成长混合 0.3967 3.69%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.0410 3.69%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.4416 3.68%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.4413 3.68%