热搜: 晨星中国 港股开户 量化核心 中邮核心 诺安成长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年02月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001984 上投摩根智慧生活混合 1.0000 14.81%
160633 鹏华证券分级 1.3270 9.22%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9525 9.21%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9602 9.20%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.4910 9.17%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0675 9.16%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9643 9.16%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9641 9.14%
161629 融通证券分级 1.4940 9.13%
502010 易方达证券公司分级 1.0514 9.13%
502053 长盛中证证券公司分级 1.3620 9.13%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.4900 9.08%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.9937 9.02%
163113 申万证券行业指数分级 1.5074 8.77%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0510 8.46%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.0020 8.44%
006098 华宝券商ETF联接 1.3002 8.42%
004497 前海开源多元策略混合C 1.1609 7.91%
004496 前海开源多元策略混合A 1.1767 7.90%
007040 前海联合泳隆混合C 1.0760 7.60%
001552 天弘中证证券保险A 0.8220 7.37%
001553 天弘中证证券保险C 0.8146 7.37%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1296 7.32%
160625 鹏华证券保险分级 1.1640 7.28%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.1650 7.18%
005848 银华裕利混合发起式 1.1502 7.03%
001117 中欧精选定期开放混合 0.8760 6.83%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8790 6.80%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.1378 6.66%
150107 易方达进取 0.6167 6.42%
000970 东方红睿元混合 2.1940 6.09%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.1112 6.03%
002463 创金合信价值红利混合A 0.9896 5.98%
005404 创金合信价值红利混合C 0.9775 5.96%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9076 5.81%
007038 前海联合添惠纯债C 1.0551 5.51%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9290 5.45%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0856 5.43%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.6683 5.29%
001480 财通成长优选混合 0.9170 5.28%
161706 招商优质成长 1.5500 5.27%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.1985 5.26%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1374 5.25%
164907 交银中证互联网金融指数分级 1.2260 5.24%
000746 招商行业精选股票 1.5520 5.22%
620004 金元惠理价值增长 0.6060 5.21%
001707 诺安高端制造股票 0.9410 5.14%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.7976 5.13%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.2155 5.06%
000965 汇丰晋信新动力 0.7559 5.02%
320007 诺安成长混合 0.7560 5.00%
005819 国泰优势行业混合 0.9864 4.97%
720001 财通价值动量 1.8010 4.95%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6510 4.89%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.0038 4.88%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.0115 4.87%
004702 南方金融混合 0.9370 4.81%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8134 4.79%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.3252 4.78%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.3246 4.77%
501066 东方红恒元五年定开混合 1.1050 4.75%
005301 前海开源景鑫混合A 1.3815 4.72%
005302 前海开源景鑫混合C 1.3805 4.72%
006593 博道中证500增强A 1.0918 4.72%
006594 博道中证500增强C 1.0913 4.71%
001542 国泰互联网+股票 1.4930 4.70%
519193 万家消费成长 1.3266 4.70%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1037 4.65%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1070 4.64%
005211 银河智慧混合 0.9244 4.62%
519672 银河蓝筹精选 2.1120 4.61%
001279 中海积极增利混合 0.8200 4.59%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.3040 4.57%
580002 东吴双动力混合A 0.5833 4.53%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2320 4.50%
161910 万家中创指数分级 1.1473 4.50%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.1719 4.49%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8710 4.47%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.3080 4.47%
001956 国联安科技动力 0.8296 4.47%
002407 前海开源恒远保本混合 1.3335 4.46%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.4330 4.45%
620002 金元惠理成长动力 0.8740 4.42%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9371 4.40%
001574 中海混改红利混合 0.9270 4.39%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4490 4.39%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4330 4.37%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0509 4.36%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.2610 4.36%
398011 中海分红增利 0.7177 4.36%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.1270 4.35%
001513 易方达信息产业混合 1.1550 4.34%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1780 4.34%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1810 4.33%
006103 凯石淳行业精选混合 1.0507 4.33%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.0498 4.32%
257070 国联安优选行业 1.2655 4.29%
150054 泰达中证500进取 0.7064 4.27%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.5650 4.24%
160212 国泰估值优势 1.8440 4.24%
001781 建信现代服务业股票 0.9850 4.23%
006252 永赢消费主题A 1.1627 4.23%
006253 永赢消费主题C 1.1618 4.22%
160211 国泰中小盘 1.8280 4.22%
217020 招商安达保本 1.1438 4.21%
001178 前海开源再融资股票 1.1900 4.20%
005310 广发电子信息传媒股票 0.7957 4.19%
001071 华安媒体互联网混合 1.2490 4.17%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.8760 4.16%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.9530 4.15%
004784 招商稳健优选股票 0.8575 4.14%
519674 银河创新成长混合A 2.4542 4.14%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.0590 4.13%
050009 博时新兴成长混合 0.5800 4.13%
000828 宏利转型机遇股票A 0.7850 4.11%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.8620 4.11%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.1970 4.09%
004551 中银证券瑞享混合A 1.0412 4.08%
530003 建信优选成长 1.7825 4.08%
960028 建信优选成长混合H 1.7897 4.08%
004552 中银证券瑞享混合C 1.0321 4.06%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0630 4.01%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.3230 4.01%
160629 鹏华传媒分级 0.9330 4.01%
162214 泰达宏利中小盘 0.8580 4.00%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1990 3.99%
240004 华宝动力组合 1.2890 3.99%
000924 宝盈先进制造混合 1.1240 3.98%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6290 3.98%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6238 3.98%
160626 鹏华信息分级 0.9920 3.98%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2106 3.96%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.0914 3.96%
217019 招商深证TMT50联接 1.2162 3.96%
020003 国泰金龙行业精选 0.4490 3.94%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9302 3.94%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.2527 3.93%
213001 宝盈鸿利收益 1.0310 3.93%
001278 前海开源清洁能源混合 1.3000 3.92%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.2990 3.92%
005885 金鹰信息产业股票C 1.2584 3.92%
001924 华夏国企改革混合 0.7980 3.91%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8715 3.90%
398041 中海量化策略 0.7720 3.90%
160137 南方中证互联网指数分级 1.0661 3.89%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8678 3.88%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8909 3.87%
160636 鹏华互联网分级 0.8580 3.87%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.4820 3.85%
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.9700 3.85%
000601 华宝兴业创新股票 0.9220 3.83%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.8154 3.83%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.6230 3.83%
005386 银河睿达灵活配置混合A 1.1988 3.83%
003980 中银证券瑞益混合A 1.0659 3.82%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7495 3.82%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7501 3.82%
005387 银河睿达灵活配置混合C 1.1979 3.82%
003981 中银证券瑞益混合C 1.0545 3.81%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.7741 3.81%
005962 宝盈人工智能股票A 1.1273 3.81%
005963 宝盈人工智能股票C 1.1225 3.81%
006216 前海开源价值成长混合A 1.3039 3.81%
006217 前海开源价值成长混合C 1.3034 3.81%
002900 南方中证500信息技术联接 0.7783 3.80%
398031 中海蓝筹灵活 0.7434 3.80%
160420 华安创业板50指数分级 0.9502 3.79%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.9850 3.79%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1800 3.78%
001018 易方达新经济灵活配置 1.4600 3.77%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7460 3.76%
004883 中银瑞丰定开混合A 0.9761 3.76%
005138 前海开源润鑫混合A 1.2532 3.76%
005139 前海开源润鑫混合C 1.2492 3.76%
050010 博时特许价值 1.4360 3.76%
110029 易方达科讯 0.9389 3.76%
004884 中银瑞丰定开混合C 0.9712 3.75%
004235 中欧价值智选混合C 1.7440 3.74%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0820 3.74%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9720 3.74%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5000 3.73%
001887 中欧价值智选混合E 1.9891 3.73%
160422 华安创业板50联接 1.0183 3.73%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.8340 3.73%
166019 中欧价值智选混合 1.8055 3.73%
000536 前海开源可转债债券 0.8440 3.69%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.0410 3.69%
398001 中海优质成长 0.3967 3.69%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.4413 3.68%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.4416 3.68%
001210 天弘互联网混合A 0.5682 3.67%
110013 易方达科翔 2.4280 3.67%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.5650 3.67%
000942 广发信息技术联接 0.8670 3.66%
002974 广发信息技术联接C 0.8642 3.66%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9914 3.66%
519110 浦银价值成长 1.1060 3.66%
530012 建信积极配置混合 2.0700 3.66%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.5970 3.65%
002580 泰信鑫选混合C 0.8520 3.65%