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近一月东方红恒元五年定开混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东证恒元501066净值及计算阶段收益
近一月501066基金累计收益率5.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 东证恒元 1.3907 -1.38%
2024-03-26 东证恒元 1.4101 0.54%
2024-03-25 东证恒元 1.4025 -0.40%
2024-03-22 东证恒元 1.4082 -1.22%
2024-03-21 东证恒元 1.4256 -0.27%
2024-03-20 东证恒元 1.4294 0.80%
2024-03-19 东证恒元 1.4180 0.10%
2024-03-18 东证恒元 1.4166 0.73%
2024-03-15 东证恒元 1.4063 -0.26%
2024-03-14 东证恒元 1.4100 -1.21%
2024-03-13 东证恒元 1.4273 -0.17%
2024-03-12 东证恒元 1.4297 1.90%
2024-03-11 东证恒元 1.4031 2.01%
2024-03-08 东证恒元 1.3754 0.40%
2024-03-07 东证恒元 1.3699 -1.81%
2024-03-06 东证恒元 1.3951 -0.06%
2024-03-05 东证恒元 1.3959 -1.43%
2024-03-04 东证恒元 1.4162 0.04%
2024-03-01 东证恒元 1.4156 1.27%
2024-02-29 东证恒元 1.3978 2.43%
2024-02-28 东证恒元 1.3647 -3.36%
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红益鑫纯债A 1.0580 0.07%
东方红益鑫纯债C 1.0533 0.07%
东证目优 1.0067 0.05%
东方红稳添利A 1.0893 0.03%
东方红安鑫甄选一年持有混合 1.0081 -0.12%
东方红创优定开 1.0267 -0.15%
东方红匠心甄选一年持有混合 1.0075 -0.17%
东方红战略精选混合A 1.2964 -0.22%
东方红战略精选混合C 1.2570 -0.23%
东方红汇利A 1.0712 -0.25%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%