近一月东方红恒元五年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围东证恒元501066净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
东证恒元 |
1.3907 |
-1.38% |
2024-03-26 |
东证恒元 |
1.4101 |
0.54% |
2024-03-25 |
东证恒元 |
1.4025 |
-0.40% |
2024-03-22 |
东证恒元 |
1.4082 |
-1.22% |
2024-03-21 |
东证恒元 |
1.4256 |
-0.27% |
2024-03-20 |
东证恒元 |
1.4294 |
0.80% |
2024-03-19 |
东证恒元 |
1.4180 |
0.10% |
2024-03-18 |
东证恒元 |
1.4166 |
0.73% |
2024-03-15 |
东证恒元 |
1.4063 |
-0.26% |
2024-03-14 |
东证恒元 |
1.4100 |
-1.21% |
2024-03-13 |
东证恒元 |
1.4273 |
-0.17% |
2024-03-12 |
东证恒元 |
1.4297 |
1.90% |
2024-03-11 |
东证恒元 |
1.4031 |
2.01% |
2024-03-08 |
东证恒元 |
1.3754 |
0.40% |
2024-03-07 |
东证恒元 |
1.3699 |
-1.81% |
2024-03-06 |
东证恒元 |
1.3951 |
-0.06% |
2024-03-05 |
东证恒元 |
1.3959 |
-1.43% |
2024-03-04 |
东证恒元 |
1.4162 |
0.04% |
2024-03-01 |
东证恒元 |
1.4156 |
1.27% |
2024-02-29 |
东证恒元 |
1.3978 |
2.43% |
2024-02-28 |
东证恒元 |
1.3647 |
-3.36% |