近一月东方红恒元五年持有混合|东证恒元基金净值查询
查询指定日期范围东方红恒元五年定开混合501066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5662 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5819 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5869 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5720 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5855 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5834 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6107 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6216 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6051 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6025 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6010 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6012 |
1.59% |
| 2025-11-28 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5761 |
-0.10% |
| 2025-11-27 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5776 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5716 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5735 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5580 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5569 |
-2.20% |
| 2025-11-20 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5919 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5961 |
1.03% |
| 2025-11-18 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5799 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6107 |
-1.19% |
