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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1220 | 0.06% |
| 中银证券安誉债券A | 1.1089 | 0.05% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0904 | 0.05% |
| 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1113 | 0.05% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0976 | 0.05% |
| 中银证券安进债券A | 1.0665 | 0.04% |
| 中银证券安进债券C | 1.0627 | 0.03% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3777 | 0.03% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3717 | 0.02% |
| 中银证券安弘债券A | 1.1899 | -0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
