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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券新能源混合A | 1.8986 | 4.38% |
| 中银证券新能源混合C | 1.8502 | 4.38% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.4241 | 2.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.2212 | 1.44% |
| 中银证券安弘债券A | 1.4174 | 0.85% |
| 中银证券安弘债券C | 1.3846 | 0.84% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.4958 | 0.79% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.4868 | 0.79% |
| 中银证券安誉债券A | 1.0895 | 0.08% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0988 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |