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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.1600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 8.99% | -3.34% |
| 301061 | 匠心家居 | 8.61% | 0.28% |
| 601318 | 中国平安 | 8.48% | -0.12% |
| 601138 | 工业富联 | 7.88% | -0.32% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.42% | -1.84% |
| 600301 | 华锡有色 | 4.34% | -5.46% |
| 600030 | 中信证券 | 4.27% | -0.25% |
| 000960 | 锡业股份 | 3.37% | -3.48% |
| 601601 | 中国太保 | 3.31% | -1.09% |
| 002379 | 宏创控股 | 3.16% | -1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢北证50成份指数发起A | 1.0547 | 0.43% |
| 永赢北证50成份指数发起C | 1.0526 | 0.43% |
| 永赢嘉益债券 | 1.0183 | 0.03% |
| 永赢裕益债券A | 1.0174 | 0.03% |
| 永赢裕益债券C | 1.0192 | 0.03% |
| 永赢璟利债券C | 1.0428 | 0.02% |
| 永赢安怡30天持有期债券A | 1.0523 | 0.02% |
| 永赢安怡30天持有期债券C | 1.0491 | 0.02% |
| 永赢泰利债券A | 1.1254 | 0.02% |
| 永赢众利债券A | 1.1491 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |