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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.1600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600048 | 保利发展 | 8.78% | 0.88% |
| 001979 | 招商蛇口 | 8.55% | 2.42% |
| 603816 | 顾家家居 | 8.00% | -1.35% |
| 601318 | 中国平安 | 7.98% | -0.21% |
| 000001 | 平安银行 | 7.97% | -0.10% |
| 603833 | 欧派家居 | 7.80% | 2.59% |
| 600383 | 金地集团 | 7.38% | -2.74% |
| 000002 | 万科A | 7.13% | -0.98% |
| 600036 | 招商银行 | 6.58% | -0.24% |
| 600325 | 华发股份 | 5.92% | -1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.1097 | 0.29% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5189 | 0.12% |
| 永赢惠添益混合A | 0.5253 | 0.11% |
| 永赢双利债券A | 1.0732 | 0.06% |
| 永赢双利债券C | 1.0766 | 0.06% |
| 永赢昭利债券C | 1.0064 | 0.03% |
| 永赢月月享30天持有期短债A | 1.0399 | 0.02% |
| 永赢月月享30天持有期短债C | 1.0374 | 0.02% |
| 永赢昭利债券A | 1.0570 | 0.02% |
| 永赢浩益一年定开债券发起 | 1.0313 | 0.02% |