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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.1679元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688041 | 海光信息 | 5.11% | -2.59% |
| 688012 | 中微公司 | 4.54% | -1.22% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.22% | -2.04% |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.16% | -1.38% |
| 688120 | 华海清科 | 4.00% | -0.20% |
| 688256 | 寒武纪-U | 3.99% | -4.35% |
| 002371 | 北方华创 | 3.90% | -1.36% |
| 688037 | 芯源微 | 3.89% | 4.26% |
| 603986 | 兆易创新 | 3.85% | -3.09% |
| 688361 | 中科飞测 | 3.78% | 0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.58% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.83% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.83% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.83% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.82% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.76% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.73% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.73% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |