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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博道大盘成长股票A | 1.8168 | 0.31% |
| 博道大盘成长股票C | 1.8005 | 0.31% |
| 博道嘉泰回报混合 | 2.5007 | 0.22% |
| 博道嘉元混合A | 2.2909 | 0.19% |
| 博道嘉元混合C | 2.2163 | 0.19% |
| 博道嘉兴一年持有期混合 | 1.4964 | 0.17% |
| 博道和盈利率债A | 1.0139 | 0.01% |
| 博道和盈利率债C | 1.0167 | 0.01% |
| 博道和祥多元稳健债券A | 1.1029 | -0.01% |
| 博道和祥多元稳健债券C | 1.0878 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |