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2018年09月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001743 诺安优选回报混合A 1.0530 6.80%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8110 5.60%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7950 5.58%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8250 5.10%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8024 4.97%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8034 4.96%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7744 4.76%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8660 4.72%
360007 光大优势配置混合A 0.8347 4.56%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0150 4.53%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8221 4.35%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8187 4.35%
001298 金鹰民族新兴混合A 0.8720 3.93%
004044 金鹰转型动力混合 0.8441 3.53%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7390 3.36%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8370 3.33%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9400 3.30%
005117 金信价值精选混合A 0.6137 3.28%
005118 金信价值精选混合C 0.6138 3.28%
161606 融通行业景气混合A 1.1080 3.26%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0563 3.20%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4134 3.17%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3710 3.16%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4080 3.15%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5260 3.14%
000739 平安新鑫先锋A 0.9190 3.14%
162202 宏利周期混合 1.1011 3.14%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4810 3.13%
001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0791 3.13%
001515 平安新鑫先锋C 0.9010 3.09%
001583 安信新常态股票A 1.1670 3.09%
000960 招商医药健康产业股票 1.0770 3.06%
398061 中海消费混合A 1.9510 3.01%
002612 融通通慧混合A/B 0.9310 2.99%
005402 广发资源优选股票A 0.8674 2.98%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0480 2.95%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2560 2.95%
519005 海富通股票混合 0.6330 2.93%
398021 中海能源策略混合 0.6038 2.93%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9550 2.91%
000913 农银医疗保健股票 0.9863 2.89%
002124 广发新兴产业混合A 1.1040 2.89%
002170 东吴移动互联混合C 0.8890 2.89%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5249 2.86%
001323 东吴移动互联混合A 0.8980 2.86%
690005 民生加银内需增长混合 1.5210 2.84%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.9460 2.83%
000408 民生加银城镇化混合A 1.3100 2.83%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.6920 2.82%
167503 安信一带一路指数A 1.0210 2.82%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9490 2.82%
160632 鹏华酒A 0.8020 2.82%
001490 汇添富国企创新股票A 0.8030 2.82%
004211 金鹰周期优选混合A 0.9016 2.82%
510020 博时上证超大盘ETF 2.5637 2.81%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0270 2.80%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.0280 2.80%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0319 2.79%
002697 中欧消费主题股票C 1.1420 2.79%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7050 2.77%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.5560 2.77%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5144 2.76%
160421 华安智增精选混合 0.8329 2.75%
003095 中欧医疗健康混合A 1.1640 2.74%
003096 中欧医疗健康混合C 1.1610 2.74%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8240 2.74%
002621 中欧消费主题股票A 1.1330 2.72%
202009 南方盛元红利混合 0.7180 2.72%
000471 富国城镇发展股票 1.1040 2.70%
000955 南方产业活力 0.9550 2.69%
002583 泰信行业精选混合C 0.9940 2.69%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0320 2.69%
290012 泰信行业精选混合A 0.9940 2.69%
001790 国泰智能汽车股票A 0.7710 2.66%
470028 汇添富社会责任混合A 1.3870 2.66%
398041 中海量化策略混合 0.8100 2.66%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0035 2.65%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3600 2.64%
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 0.9846 2.63%
210008 金鹰策略配置混合 0.9856 2.63%
005120 摩根量化多因子混合 0.8145 2.63%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7027 2.62%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7050 2.62%
005621 中欧品质消费股票C 0.9102 2.62%
005620 中欧品质消费股票A 0.9175 2.62%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9456 2.62%
004346 南方小康ETF联接C 1.1271 2.61%
202021 南方小康ETF联接A 1.1331 2.61%
003834 华夏能源革新股票A 0.8260 2.61%
001706 诺安积极回报混合A 1.0610 2.61%
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 1.7344 2.61%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.7490 2.60%
001759 嘉实成长增强混合 0.9070 2.60%
004671 国联核心成长 0.7066 2.60%
004606 上投摩根优选多因子股票 0.8757 2.59%
213008 宝盈资源优选混合 1.1142 2.59%
519035 富国天博创新主题混合 1.2942 2.59%
001667 南方转型增长混合A 0.7150 2.58%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.8750 2.58%
003670 国联物联网主题A 0.7934 2.57%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.0101 2.57%
000867 华宝品质生活股票 0.8770 2.57%
003145 国联竞争优势 0.6979 2.56%
510120 海富通上证非周期ETF 2.6460 2.56%
000747 广发逆向策略混合A 1.4400 2.56%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0313 2.55%
070021 嘉实主题新动力混合 1.3270 2.55%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.4890 2.55%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8796 2.55%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.7524 2.55%
000697 汇添富移动互联股票A 1.0440 2.55%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8796 2.55%
001476 中银智能制造股票A 0.5660 2.54%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.7604 2.54%
510090 建信上证社会责任ETF 1.5021 2.53%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.8910 2.53%
002939 广发创新升级混合 0.9673 2.53%
000017 财通可持续混合 1.2600 2.52%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8960 2.52%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8940 2.52%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.8940 2.52%
519033 海富通国策导向混合A 0.9820 2.51%
070022 嘉实领先成长混合 1.6340 2.51%
570006 诺德中小盘混合 1.0650 2.50%
159951 嘉实中关村A股ETF 0.7455 2.50%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0492 2.50%
000996 中银新动力股票A 0.5330 2.50%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9179 2.49%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.9470 2.49%
510060 工银上证央企ETF 1.6913 2.48%
110003 易方达上证50增强A 1.3262 2.48%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0363 2.48%
004746 易方达上证50增强C 1.3225 2.48%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9007 2.48%
770001 德邦优化A 0.8906 2.47%
002510 申万菱信中证500指数增强A 0.8424 2.47%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.6250 2.46%
217009 招商核心价值混合 0.9721 2.46%
005296 南华丰淳混合A 0.8203 2.45%
163411 兴全精选混合 1.4627 2.45%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.7026 2.45%
110002 易方达策略成长混合 2.8010 2.45%
510050 华夏上证50ETF 2.5120 2.45%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0020 2.45%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 0.9266 2.44%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0420 2.44%
510800 建信上证50ETF 0.8650 2.44%
112002 易方达策略成长二号混合 0.8390 2.44%
510710 博时上证50ETF 2.6727 2.44%
001473 建信大安全战略精选股票 1.1351 2.44%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0540 2.43%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2650 2.43%
050018 博时行业轮动混合 0.9680 2.43%
005297 南华丰淳混合C 0.8084 2.43%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0463 2.43%
004789 富荣沪深300指数增强C 0.8351 2.42%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.6060 2.42%
000793 工银高端制造股票 0.7220 2.41%
004788 富荣沪深300指数增强A 0.8357 2.41%
005094 万家臻选混合A 0.8808 2.41%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7660 2.41%
519196 万家新兴蓝筹A 0.9055 2.41%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.8930 2.41%
206002 鹏华精选成长混合A 1.1070 2.41%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3580 2.41%
610005 信澳红利回报混合A 0.7240 2.40%
004221 长信量化先锋混合C 1.1110 2.40%
510680 万家上证50ETF 2.1054 2.40%
000477 广发主题领先混合A 1.3680 2.40%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.7819 2.40%
519983 长信量化先锋混合A 1.2010 2.39%
519915 富国消费主题混合A 1.0280 2.39%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.7710 2.39%
420005 天弘周期策略混合A 1.2470 2.38%
005176 富国精准医疗混合A 1.1309 2.38%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.6609 2.37%
040020 华安升级主题混合A 0.9950 2.37%
001420 南方大数据300A 0.9295 2.37%
001426 南方大数据300C 0.9196 2.37%
180031 银华中小盘混合 2.0860 2.36%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.0430 2.36%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9100 2.36%
001054 工银新金融股票A 0.9090 2.36%
001719 工银国家战略股票 0.8240 2.36%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.8250 2.36%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6060 2.36%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.6540 2.35%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8290 2.35%
470006 汇添富医药保健混合 1.2180 2.35%
320007 诺安成长混合A 0.7400 2.35%
470008 汇添富策略回报混合 1.4420 2.34%
162208 宏利首选企业股票A 0.9464 2.34%
519975 长信量化中小盘股票A 0.7000 2.34%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7071 2.33%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1420 2.33%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.5720 2.33%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0560 2.33%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.7480 2.33%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.2760 2.33%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2800 2.32%