今年以来,人工智能板块整体走强,重仓相关领域的基金整体表现出色。据统计,截至12月12日,50余只重仓人工智能板块的权益类基金涨幅超过20%。摩根士丹利基金权益投资部副总监雷志勇表示,本轮人工智能高速增长的驱动力,主要来自行业巨头在大模型、云计算等方面的大规模投入所带来的对算力等相关基础设施的需求。展望未来两个季度,在整个泛科技板块中,景气度最好的依然是受益于需求提升的人工智能板块。
在阔别整整两年之后,宁德时代超越贵州茅台,重回公募基金头号重仓股。腾讯控股跻身为公募基金第三大重仓股。“我们看到电动化智能化加速,合资车和油车在加快退出,低成本的智驾方案加快普及;中国高性价比制造业加快出海,成为中国出口总盘子的重要拉动力;此外,国内半导体产业链国产化率也在提升。”石炯表示,看好产业趋势加速的汽车智能化电动化、储能、半导体等超跌成长方向,以及“出口+内需”的以旧换新方向。