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2018年01月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9300 6.65%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3590 6.17%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9327 5.98%
512200 南方中证房地产ETF 1.1347 5.47%
001557 天弘中证500指数增强C 0.9249 5.25%
001556 天弘中证500指数增强A 0.9315 5.24%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.1706 5.14%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.1724 5.14%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.7140 4.58%
360007 光大优势配置混合A 1.4618 4.51%
003704 光大事件驱动混合 1.1931 4.26%
519191 万家新利灵活配置混合 1.2445 3.78%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3056 3.76%
519185 万家精选混合A 1.4278 3.67%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.0669 3.63%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5994 3.53%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.1157 3.10%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1980 3.01%
001480 财通成长优选混合A 1.0270 2.91%
519181 万家和谐增长混合A 0.8936 2.83%
001574 中海混改红利混合A 1.0710 2.78%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.2162 2.78%
398011 中海分红增利混合 0.8396 2.70%
519087 新华优选分红混合A 0.8738 2.67%
720001 财通价值动量混合A 1.9580 2.67%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.1030 2.64%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3438 2.64%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4820 2.63%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.6750 2.63%
002020 国都创新驱动 1.1500 2.59%
210005 金鹰主题优势混合 1.1540 2.58%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.4750 2.57%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2528 2.55%
161818 银华消费主题混合A 1.3740 2.54%
001040 新华策略精选股票A 1.1920 2.49%
519672 银河蓝筹混合A 2.4260 2.45%
161601 融通新蓝筹混合 0.9815 2.45%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9496 2.43%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9934 2.41%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1580 2.39%
512000 华宝券商ETF 0.9416 2.39%
519091 新华泛资源优势混合 2.8510 2.37%
398031 中海蓝筹混合A 0.8672 2.37%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9417 2.36%
610007 信澳消费优选混合A 1.4450 2.34%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8750 2.34%
000935 浙商汇金转型成长 0.7940 2.32%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9964 2.32%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.4640 2.31%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1957 2.30%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1957 2.30%
519195 万家品质生活混合A 1.3261 2.30%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8450 2.30%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9666 2.29%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9631 2.29%
519674 银河创新成长混合A 2.8421 2.29%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9580 2.28%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0989 2.28%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8990 2.28%
002624 广发优企精选混合A 1.3890 2.28%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0320 2.28%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.3510 2.27%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0470 2.25%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9964 2.23%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9630 2.23%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9180 2.23%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.5660 2.22%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5540 2.21%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0666 2.21%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.3367 2.17%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.2011 2.15%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6640 2.15%
233008 大摩消费领航混合 0.9426 2.15%
001236 博时丝路主题股票A 1.0020 2.14%
002556 博时丝路主题股票C 1.0030 2.14%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1696 2.14%
002612 融通通慧混合A/B 1.1040 2.13%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8660 2.12%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.5510 2.11%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.3140 2.10%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.0220 2.10%
398061 中海消费混合A 2.9300 2.09%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2220 2.09%
000496 长安产业精选混合A 1.3160 2.08%
002071 长安产业精选混合C 1.3137 2.08%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7860 2.08%
080005 长盛量化红利混合A 1.3280 2.08%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2810 2.07%
481001 工银核心价值混合A 0.3425 2.06%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0390 2.06%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0877 2.05%
398021 中海能源策略混合 0.9053 2.04%
000127 农银行业领先混合 2.4349 2.04%
001449 华商双驱优选混合 1.1480 2.04%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2909 2.04%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1602 2.03%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.2180 2.03%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1570 2.03%
001864 中海魅力长三角混合 1.4090 2.03%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1100 2.02%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2600 2.00%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8170 2.00%
270050 广发新经济混合A 2.4170 1.98%
001178 前海开源再融资股票 1.1830 1.98%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8965 1.97%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0190 1.97%
510630 华夏消费ETF 2.5172 1.97%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7098 1.94%
159916 建信深证基本面60ETF 4.2456 1.93%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0267 1.92%
004871 中银金融地产混合A 1.0858 1.92%
200011 长城景气行业龙头混合 1.3300 1.92%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3600 1.90%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4540 1.89%
519642 银河智造混合A 1.4120 1.88%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.3050 1.87%
000017 财通可持续混合 1.8650 1.86%
159910 嘉实深证基本面120ETF 2.0102 1.86%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.2493 1.86%
000747 广发逆向策略混合A 1.7100 1.85%
217020 招商安达灵活配置混合 1.3408 1.85%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2270 1.83%
001579 国泰大农业股票A 1.1690 1.83%
001682 新华鑫回报混合 1.1130 1.83%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.1521 1.82%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1770 1.82%
160632 鹏华酒A 1.4550 1.82%
001614 东方区域发展混合 0.8957 1.81%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.3520 1.81%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.1835 1.81%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.0912 1.81%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.1501 1.81%
001703 银华沪港深增长股票A 1.5270 1.80%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0450 1.79%
002595 博时工业4.0主题股票 1.2480 1.79%
004396 中银文体娱乐混合 1.1166 1.78%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.4380 1.77%
001252 中海进取收益混合 1.1490 1.77%
001008 工银国企改革股票 1.2050 1.77%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.9822 1.76%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.3910 1.76%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2150 1.76%
001583 安信新常态股票A 1.4450 1.76%
398001 中海优质成长混合 0.5311 1.76%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0440 1.75%
161606 融通行业景气混合A 1.1620 1.75%
005118 金信价值精选混合C 0.9034 1.75%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0460 1.75%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2995 1.75%
005117 金信价值精选混合A 0.9035 1.75%
159905 工银深证红利ETF 1.9452 1.73%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.2244 1.73%
257030 国联安优势混合 1.2950 1.73%
001663 中银互联网+股票 1.1760 1.73%
004986 鹏华策略回报混合 1.2475 1.72%
159908 博时创业板ETF 1.6767 1.72%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2498 1.71%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2498 1.71%
004935 国都智能制造 1.0234 1.71%
159913 交银深证300价值ETF 2.0780 1.71%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.3650 1.71%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0587 1.71%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0910 1.70%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0574 1.69%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8425 1.69%
000432 中银优秀企业混合 1.5630 1.69%
180012 银华富裕主题混合A 3.0484 1.68%
290011 泰信中小盘精选混合 1.6340 1.68%
004569 招商制造业混合C 1.2200 1.67%
000057 中银消费主题混合A 1.7030 1.67%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9586 1.67%
001869 招商制造业混合A 1.2200 1.67%
002036 安信优势增长混合C 1.6227 1.66%
001287 安信优势增长混合A 1.6275 1.66%
003492 前海开源外向企业股票 1.2948 1.66%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1279 1.66%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.1545 1.66%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1305 1.65%
002653 泰康沪港深精选混合 1.2703 1.65%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 0.9836 1.64%
217013 招商中小盘混合 1.7960 1.64%
002174 东方互联网嘉混合 0.7637 1.64%
255010 国联安稳健混合A 1.2360 1.64%
519139 海富通沪港深混合A 1.3540 1.64%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0560 1.63%
001723 华商新动力混合A 0.7480 1.63%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0537 1.63%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0513 1.62%
519093 新华钻石品质企业混合 2.0060 1.62%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1920 1.62%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3715 1.62%
050021 博时创业板ETF联接A 1.6161 1.61%
400018 东方启明量化先锋基金 1.5563 1.61%
001296 长城悦享增利债券A 1.1350 1.61%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.5700 1.61%
001849 前海开源强势共识100强股票 1.0720 1.61%
000547 建信健康民生混合A 2.3290 1.61%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0770 1.60%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3992 1.60%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.6460 1.60%