热搜: 邱新红 华安策略优选混合A 景顺长城新兴成长混合A 海富通股票混合

2017年12月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004445 鹏华丰嘉债券 1.1685 4.07%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4460 2.70%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3092 2.67%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1280 2.64%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1585 2.56%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4170 2.53%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2789 2.52%
160632 鹏华酒A 1.2860 2.47%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3300 2.47%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.2750 2.44%
240011 华宝大盘精选混合 1.8430 2.41%
000462 农银主题轮动混合A 1.4072 2.39%
110022 易方达消费行业股票 2.2850 2.37%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4499 2.37%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4581 2.37%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5223 2.32%
210001 金鹰成份优选混合 1.0322 2.21%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1821 2.20%
001473 建信大安全战略精选股票 1.4233 2.18%
004997 广发高端制造股票A 1.0797 2.18%
001543 宝盈新锐混合A 1.3690 2.16%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0797 2.16%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0804 2.16%
530006 建信核心精选混合 1.6160 2.15%
400025 东方新兴成长混合 1.5280 2.13%
002621 中欧消费主题股票A 1.2680 2.09%
002697 中欧消费主题股票C 1.2740 2.08%
519702 交银趋势混合A 1.4350 2.06%
000747 广发逆向策略混合A 1.5930 2.05%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1510 2.04%
519957 长信睿进混合A 0.9030 2.03%
510630 华夏消费ETF 2.3188 2.03%
001542 国泰互联网+股票 2.0190 2.02%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.7835 2.02%
000854 鹏华养老产业股票 1.7250 2.01%
000173 汇添富美丽30混合A 2.4430 2.00%
001616 嘉实环保低碳股票 1.5390 1.99%
001487 宝盈优势产业混合A 1.1930 1.97%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4580 1.96%
519056 海富通内需热点混合 1.2000 1.95%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2444 1.95%
206007 鹏华消费优选混合 2.3000 1.95%
001606 农银工业4.0混合 1.4673 1.95%
003298 嘉实物流产业股票A 1.2060 1.94%
003622 创金合信优价成长股票A 1.1347 1.94%
163805 中银动态策略混合A 1.4064 1.94%
519979 长信内需成长混合A 1.5300 1.93%
003623 创金合信优价成长股票C 1.1327 1.93%
001663 中银互联网+股票 1.1090 1.93%
163810 中银价值混合A 1.7480 1.92%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8560 1.90%
160605 鹏华中国50混合 1.3550 1.88%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.5180 1.88%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0806 1.88%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0831 1.87%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1807 1.87%
001170 宏利复兴混合A 1.0340 1.87%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3650 1.87%
163411 兴全精选混合 1.6495 1.87%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.4670 1.86%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1260 1.86%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1260 1.86%
003299 嘉实物流产业股票C 1.2040 1.86%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0420 1.86%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3800 1.85%
159905 工银深证红利ETF 1.7184 1.85%
000083 汇添富消费行业混合 3.3260 1.84%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.7070 1.84%
180013 银华领先策略混合 1.8117 1.83%
001781 建信现代服务业股票 1.2280 1.82%
004868 交银股息优化混合 1.0885 1.82%
001892 长盛新兴成长混合 1.1740 1.82%
001714 工银文体产业股票A 1.4630 1.81%
001112 东方红中国优势混合 1.6330 1.81%
002085 长盛互联网+混合A 1.1820 1.81%
001222 鹏华外延成长混合 1.0140 1.81%
519068 汇添富成长焦点混合 2.0317 1.80%
519915 富国消费主题混合A 1.1390 1.79%
519008 汇添富优势精选混合 3.0508 1.79%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5077 1.78%
001297 平安智慧中国混合 0.5710 1.78%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8456 1.78%
519690 交银稳健配置混合 1.6788 1.78%
163406 兴全合润混合A 1.3540 1.77%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0930 1.77%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3780 1.77%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.3997 1.76%
040005 华安宏利混合A 4.0308 1.74%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.5320 1.73%
660015 农银行业轮动混合A 3.1618 1.72%
180012 银华富裕主题混合A 2.7768 1.72%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2010 1.72%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1782 1.71%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2195 1.71%
519665 银河美丽混合C 2.2030 1.71%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1782 1.71%
070032 嘉实优化红利混合A 1.4910 1.71%
519959 长信多利混合A 1.1280 1.71%
519664 银河美丽混合A 2.2730 1.70%
002124 广发新兴产业混合A 1.4390 1.70%
660001 农银行业成长混合 2.4913 1.69%
001940 农银现代农业加 1.2665 1.69%
001626 国泰央企改革股票A 1.3210 1.69%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0830 1.69%
513600 南方恒指ETF 2.5801 1.68%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1500 1.68%
003715 宝盈消费主题混合 1.1522 1.68%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1588 1.68%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.6537 1.67%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6894 1.67%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2210 1.67%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0940 1.67%
700003 平安策略先锋混合 1.8290 1.67%
000619 东方红产业升级混合 3.2410 1.66%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.9020 1.66%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0420 1.66%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1120 1.65%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.5420 1.65%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0174 1.65%
519727 交银成长30混合 1.0560 1.64%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4230 1.64%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2420 1.64%
001951 金鹰改革红利混合 1.1180 1.64%
002803 东方红沪港深混合 1.6730 1.64%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5714 1.64%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4940 1.63%
000746 招商行业精选股票基金 1.6880 1.63%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2578 1.62%
000867 华宝品质生活股票 1.0100 1.61%
001480 财通成长优选混合A 0.9450 1.61%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.7720 1.61%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0090 1.61%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0667 1.61%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1841 1.60%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0800 1.60%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.3432 1.60%
180031 银华中小盘混合 2.6610 1.60%
002598 平安消费精选混合A 0.8910 1.60%
200010 长城双动力混合A 1.7202 1.60%
002599 平安消费精选混合C 0.8930 1.59%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.5245 1.58%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2470 1.58%
001163 银华中国梦30股票 1.1590 1.58%
530011 建信内生动力混合A 1.6040 1.58%
360006 光大新增长混合A 1.2556 1.57%
720001 财通价值动量混合A 1.8130 1.57%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.5530 1.57%
000991 工银战略转型股票A 1.2270 1.57%
233006 大摩领先优势混合 2.2022 1.57%
519991 长信双利优选混合A 1.4910 1.57%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.4190 1.57%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0037 1.57%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0420 1.56%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4825 1.56%
000803 工银研究精选股票 1.4300 1.56%
001076 易方达改革红利混合 0.9790 1.56%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9770 1.56%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1720 1.56%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4350 1.56%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5676 1.56%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.5670 1.56%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2440 1.55%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.5060 1.55%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2510 1.54%
217012 招商行业领先混合A 1.5130 1.54%
001824 博时沪港深成长企业 1.1230 1.54%
001564 东方红京东大数据混合A 1.4460 1.54%
700001 平安行业先锋混合 1.1280 1.53%
519001 银华价值优选混合 2.3653 1.53%
001236 博时丝路主题股票A 0.9270 1.53%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7960 1.53%
002556 博时丝路主题股票C 0.9290 1.53%
000031 华夏复兴混合A 1.7370 1.52%
530019 建信社会责任混合A 2.1400 1.52%
001144 大成互联网思维混合A 0.9330 1.52%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0020 1.52%
004986 鹏华策略回报混合 1.1230 1.52%
530016 建信恒稳价值混合 2.1470 1.51%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4747 1.51%
217027 招商央视财经50指数A 2.0800 1.51%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6810 1.51%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.4150 1.51%
169101 东方红睿丰混合 1.4800 1.51%
519133 海富通改革驱动混合 1.0860 1.50%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9670 1.50%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7640 1.50%
001457 华商新常态混合A 0.8860 1.49%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.5710 1.49%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2503 1.49%
000480 东方红新动力混合A 2.5130 1.49%
002824 招商盛达混合C 1.1660 1.48%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2866 1.48%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0300 1.48%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1758 1.48%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3805 1.48%
001382 易方达国企改革混合 1.0290 1.48%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.4650 1.48%
090004 大成精选增值混合A 1.0803 1.48%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1775 1.48%
270050 广发新经济混合A 2.3290 1.48%