热搜: 价值成长 招商中证白酒指数(LOF)A 宝盈策略增长混合 德邦鑫星价值灵活配置混合C

2017年07月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002610 博时黄金ETF联接A 0.9621 0.18%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9573 0.18%
002668 兴业聚丰混合A 1.1090 0.18%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9683 0.18%
003158 国投瑞银瑞达混合 1.0228 0.18%
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.0415 0.18%
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.0400 0.18%
004115 嘉实新添程混合 1.0426 0.18%
040019 华安稳固收益债券C 1.0920 0.18%
070026 嘉实信用债券C 1.0930 0.18%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.1450 0.18%
206018 鹏华产业债债券A 1.0840 0.18%
470011 汇添富多元收益债券C 1.1260 0.18%
485107 工银添利债券A 1.1701 0.18%
518880 华安黄金易ETF 2.7126 0.18%
519752 交银新回报灵活配置混合A 1.0840 0.18%
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1120 0.18%
531017 建信双息红利债券C 1.1050 0.18%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0369 0.17%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9715 0.17%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1930 0.17%
000810 富国收益增强债券A 1.2060 0.17%
000812 富国收益增强债券C 1.1920 0.17%
000973 新华增盈回报债券 1.1630 0.17%
001266 国投瑞银招财混合A 0.9986 0.17%
001530 万家瑞富灵活配置混合A 1.0257 0.17%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0470 0.17%
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0897 0.17%
002425 金鹰元禧混合C 1.1264 0.17%
002767 泰康宏泰回报混合A 1.0875 0.17%
004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.0486 0.17%
004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.0476 0.17%
004147 上投安泽回报混合C 1.0240 0.17%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0400 0.17%
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2000 0.17%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.2110 0.17%
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 1.0223 0.17%
180015 银华增强收益债券A 1.1750 0.17%
206004 鹏华信用增利债券B 1.3303 0.17%
210006 金鹰元禧混合A 1.1244 0.17%
400027 东方双债添利债券A 1.4839 0.17%
400029 东方双债添利债券C 1.4684 0.17%
470078 汇添富增强收益债券C 1.2080 0.17%
485007 工银添利债券B 1.1617 0.17%
519197 万家颐达灵活配置混合A 0.9994 0.17%
519685 交银双利债券C 1.1610 0.17%
519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.1930 0.17%
519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2070 0.17%
530017 建信双息红利债券A 1.1470 0.17%
960029 建信双息红利债券H 1.1460 0.17%
000045 工银产业债债券A 1.2640 0.16%
000046 工银产业债债券B 1.2480 0.16%
000208 建信双债增强债券C 1.2350 0.16%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1825 0.16%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1825 0.16%
001355 广发聚泰混合A 1.2620 0.16%
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0894 0.16%
002339 海富通安颐收益混合C 1.2800 0.16%
002485 国联安通盈混合C 1.2210 0.16%
003122 鹏华兴盛灵活配置混合A 1.0071 0.16%
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.0688 0.16%
003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0297 0.16%
004144 上投安丰回报A 1.0254 0.16%
004145 上投安丰回报C 1.0239 0.16%
004146 上投安泽回报混合A 1.0255 0.16%
004208 交银启通灵活配置混合C 1.0402 0.16%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2430 0.16%
206003 鹏华信用增利债券A 1.2536 0.16%
372010 摩根强化回报债券A 1.2850 0.16%
485105 工银增强收益债券A 1.1089 0.16%
519078 汇添富增强收益债券A 1.2390 0.16%
000406 汇添富双利增强债券A 1.2940 0.15%
000617 上投摩根优信增利债券C 1.3350 0.15%
001939 光大睿鑫混合A 1.3360 0.15%
002035 安信平稳增长混合发起C 1.1334 0.15%
002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3030 0.15%
002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.0429 0.15%
002601 中银证券价值精选混合 1.0267 0.15%
003161 南方安泰混合A 1.0322 0.15%
003176 德邦景颐债券A 1.0235 0.15%
003177 德邦景颐债券C 1.0218 0.15%
003295 南方安裕混合A 1.0297 0.15%
003379 中信保诚至选混合A 1.0275 0.15%
003380 中信保诚至选混合C 1.0268 0.15%
004100 鹏华安益增强混合D 1.0183 0.15%
004207 交银启通灵活配置混合A 1.0399 0.15%
020019 国泰双利债券A 1.3510 0.15%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.3650 0.15%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.3390 0.15%
485005 工银增强收益债券B 1.1055 0.15%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.1345 0.15%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4700 0.14%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4660 0.14%
001122 鹏华弘利混合A 1.0923 0.14%
001123 鹏华弘利混合C 1.0832 0.14%
001687 安信新动力混合C 1.0857 0.14%
002018 鹏华弘安混合A 1.0376 0.14%
002019 鹏华弘安混合C 1.0413 0.14%
002095 博时新收益A 1.0367 0.14%
002986 泰康丰盈债券A 1.0114 0.14%
003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.0200 0.14%
003412 鹏华弘康灵活配置混合C 1.0174 0.14%
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0270 0.14%
003521 万家1-3年政金债纯债C 1.0095 0.14%
003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0381 0.14%
003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0378 0.14%
004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0199 0.14%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.0062 0.14%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4150 0.14%
320021 诺安双利债券发起 1.4170 0.14%
380009 中银添利债券发起A 1.4430 0.14%
570007 诺德优选30混合 1.4160 0.14%
001686 安信新动力混合A 1.0943 0.13%
001903 光大欣鑫混合A 1.5290 0.13%
002096 博时新收益C 1.0340 0.13%
002774 光大铭鑫混合C 1.0325 0.13%
003133 易方达裕鑫债券A 1.0165 0.13%
003134 易方达裕鑫债券C 1.0147 0.13%
003165 鹏华弘嘉混合A 1.0053 0.13%
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0216 0.13%
003520 万家1-3年政金债纯债A 1.0105 0.13%
003895 安信新视野灵活配置混合A 1.0383 0.13%
003896 安信新视野灵活配置混合C 1.0370 0.13%
003966 中银润利混合A 1.0295 0.13%
003967 中银润利混合C 1.0289 0.13%
004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0187 0.13%
004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0185 0.13%
004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0181 0.13%
050011 博时信用债券A/B 2.2710 0.13%
100035 富国优化增强债券A/B 1.5500 0.13%
100037 富国优化增强债券C 1.4990 0.13%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.0103 0.13%
233008 大摩消费领航混合 0.9258 0.13%
320004 诺安优化收益债券C 1.0319 0.13%
519228 海富通欣享灵活配置混合C 1.0059 0.13%
519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0056 0.13%
519633 银河君腾混合A 1.0176 0.13%
519634 银河君腾混合C 1.0175 0.13%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.7180 0.12%
001190 鹏华弘润混合A 1.0959 0.12%
001191 鹏华弘润混合C 1.0824 0.12%
001565 永赢量化混合发起式 0.8240 0.12%
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0636 0.12%
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0511 0.12%
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1646 0.12%
002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1635 0.12%
002773 光大铭鑫混合A 1.0333 0.12%
003166 鹏华弘嘉混合C 1.0030 0.12%
003805 华安新恒利混合A 1.0396 0.12%
003806 华安新恒利混合C 1.0390 0.12%
003861 招商兴福混合A 1.0335 0.12%
004301 国寿安保稳信混合A 1.0290 0.12%
004302 国寿安保稳信混合C 1.0287 0.12%
004400 金信民兴债券A 1.0034 0.12%
004401 金信民兴债券C 1.0019 0.12%
400020 东方成长回报平衡混合 0.9784 0.12%
485011 工银瑞信双利债券B 1.6660 0.12%
485111 工银瑞信双利债券A 1.7150 0.12%
001447 天弘惠利混合A 1.1303 0.11%
001779 中融稳健添利债券 0.9120 0.11%
001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9430 0.11%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9430 0.11%
002786 中融融裕双利债券C 0.9440 0.11%
002932 圆信永丰强化收益A 1.0124 0.11%
002933 圆信永丰强化收益C 1.0085 0.11%
003172 鹏华丰安债券 1.0154 0.11%
003495 鹏华弘尚混合A 1.0112 0.11%
003496 鹏华弘尚混合C 1.0197 0.11%
003684 汇安丰融混合A 1.0054 0.11%
003685 汇安丰融混合C 1.0029 0.11%
003862 招商兴福混合C 1.0331 0.11%
003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0055 0.11%
004532 民生加银港股通高股息A 1.0104 0.11%
004533 民生加银港股通高股息C 1.0099 0.11%
080003 长盛积极配置债券A 1.0718 0.11%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9300 0.11%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0150 0.10%
000030 长城核心优选混合A 1.0160 0.10%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.0240 0.10%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0230 0.10%
000109 富国稳健增强债券C 1.0190 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0000 0.10%
000126 招商安润灵活配置混合A 1.0220 0.10%
000270 建信灵活配置混合A 1.0170 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.0060 0.10%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0210 0.10%
000467 信诚惠报债券A 1.0390 0.10%
000479 信诚惠报债券B 1.0290 0.10%
000503 中信建投景和中短债A 1.0360 0.10%
000504 中信建投景和中短债C 1.0200 0.10%
000649 长城久鑫混合A 1.0210 0.10%
000958 东吴鼎元A 1.0480 0.10%
000959 东吴鼎元C 1.0510 0.10%
000998 南方双元C 1.0310 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0350 0.10%
001124 融通增强收益债券C 0.9970 0.10%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0370 0.10%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0220 0.10%
001358 宝盈祥泰混合A 1.0490 0.10%
001579 国泰大农业股票A 1.0040 0.10%