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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0760元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601985 | 中国核电 | 5.42% | -0.64% |
| 600036 | 招商银行 | 3.93% | 0.23% |
| 600900 | 长江电力 | 3.39% | -0.43% |
| 002128 | 电投能源 | 3.31% | 2.27% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.20% | 0.97% |
| 600919 | 江苏银行 | 2.53% | -9.12% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.49% | 2.73% |
| 603816 | 顾家家居 | 1.74% | 4.20% |
| 000333 | 美的集团 | 1.73% | 0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.70% | 5.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
| 国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8549 | 1.71% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4514 | 1.70% |