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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(华泰柏瑞鼎利混合C)基金净值查询(004011)

近一月华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C|华泰柏瑞鼎利混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C004011净值及计算阶段收益
近一月004011基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5557 -0.01%
2026-09-14 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5558 -0.05%
2026-09-11 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5566 -0.33%
2026-09-10 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5618 -0.11%
2026-09-09 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5635 0.17%
2026-09-08 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5608 0.17%
2026-09-07 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5582 -0.12%
2026-09-04 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5600 -0.01%
2026-09-03 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5602 0.14%
2026-09-02 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5580 -0.24%
2026-09-01 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5618 -0.10%
2026-08-31 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5633 0.04%
2026-08-28 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5626 0.14%
2026-08-27 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5604 0.25%
2026-08-26 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5565 0.00%
2026-08-25 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5565 -0.10%
2026-08-24 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5580 -0.11%
2026-08-21 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5597 0.15%
2026-08-20 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5574 -0.04%
2026-08-19 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5581 -0.28%
2026-08-18 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5624 0.10%
2026-08-17 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.5609 0.21%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4192 3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3543 3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 1.2279 3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 1.6242 3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 1.6196 3.42%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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