近一月华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C|华泰柏瑞鼎利混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C004011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5308 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5334 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5341 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5324 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5329 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5322 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5330 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5314 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5292 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5295 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5308 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5331 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5313 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5294 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5298 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5306 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5298 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5286 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5330 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5342 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5327 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5356 |
0.02% |
