近一月中银证券价值精选混合|中银证券保本1号基金净值查询
查询指定日期范围中银证券价值精选混合002601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银证券价值精选混合 |
1.4897 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
中银证券价值精选混合 |
1.4993 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
中银证券价值精选混合 |
1.5066 |
-2.94% |
| 2026-09-10 |
中银证券价值精选混合 |
1.5509 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
中银证券价值精选混合 |
1.5673 |
1.46% |
| 2026-09-08 |
中银证券价值精选混合 |
1.5447 |
1.90% |
| 2026-09-07 |
中银证券价值精选混合 |
1.5159 |
-1.47% |
| 2026-09-04 |
中银证券价值精选混合 |
1.5382 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
中银证券价值精选混合 |
1.5418 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
中银证券价值精选混合 |
1.5271 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
中银证券价值精选混合 |
1.5570 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
中银证券价值精选混合 |
1.5605 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
中银证券价值精选混合 |
1.5638 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
中银证券价值精选混合 |
1.5523 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
中银证券价值精选混合 |
1.5317 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
中银证券价值精选混合 |
1.5223 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
中银证券价值精选混合 |
1.5376 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
中银证券价值精选混合 |
1.5385 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
中银证券价值精选混合 |
1.5227 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
中银证券价值精选混合 |
1.5229 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
中银证券价值精选混合 |
1.5478 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
中银证券价值精选混合 |
1.5363 |
0.91% |
