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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-20 | 每份派现金0.0940元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.02% | 0.56% |
| 600383 | 金地集团 | 2.00% | -1.22% |
| 600048 | 保利发展 | 1.75% | 1.24% |
| 000002 | 万 科Ａ | 1.40% | -3.10% |
| 688169 | 石头科技 | 1.15% | 0.30% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.96% | 0.74% |
| 601985 | 中国核电 | 0.90% | -1.35% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.85% | -1.08% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.73% | -0.80% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.72% | -1.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信价值驱动三年持有混合 | 1.5697 | 0.72% |
| 安信中国制造混合 | 1.6775 | 0.71% |
| 安信消费升级一年持有混合A | 0.6745 | 0.70% |
| 安信消费升级一年持有混合C | 0.6592 | 0.70% |
| 安信价值回报三年持有混合A | 0.9331 | 0.63% |
| 安信价值启航混合C | 1.0513 | 0.63% |
| 安信新常态A | 1.5067 | 0.62% |
| 安信价值启航混合A | 1.0630 | 0.62% |
| 安信优质企业三年持有期混合C | 0.7091 | 0.60% |
| 安信优质企业三年持有期混合A | 0.7178 | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
