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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-20 | 每份派现金0.0940元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.02% | -0.39% |
| 600383 | 金地集团 | 2.00% | -0.95% |
| 600048 | 保利发展 | 1.75% | 0.00% |
| 000002 | 万 科Ａ | 1.40% | -0.80% |
| 688169 | 石头科技 | 1.15% | 1.27% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.96% | -0.73% |
| 601985 | 中国核电 | 0.90% | -0.12% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.85% | -0.05% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.73% | -0.39% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.72% | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1460 | 0.04% |
| 安信青享纯债A | 1.0362 | 0.02% |
| 利率债券 | 1.1071 | 0.02% |
| 中短利率 | 1.0150 | 0.02% |
| 安信尊享添利利率债A | 1.0064 | 0.02% |
| 安信尊享添利利率债C | 1.0030 | 0.02% |
| 安信尊享纯债 | 1.0407 | 0.01% |
| 安信鑫日享中短债A | 1.1461 | 0.01% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0257 | 0.01% |
| 安信青享纯债C | 1.0339 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |