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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信稳健A | 1.7829 | 0.06% |
| 安信稳健C | 1.7423 | 0.06% |
| 安信聚利增强债券A | 1.2909 | 0.05% |
| 安信聚利增强债券C | 1.2736 | 0.05% |
| 安信新价值混合C | 1.9139 | 0.03% |
| 安信新成长混合A | 1.1547 | 0.03% |
| 安信新成长混合C | 1.1377 | 0.03% |
| 安信永鑫增强债券A | 1.0746 | 0.03% |
| 安信永鑫增强债券C | 1.0774 | 0.03% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0256 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
