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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.11% | -1.84% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.64% | -2.96% |
| 601318 | 中国平安 | 0.53% | -0.12% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.47% | 2.48% |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.44% | -2.78% |
| 601229 | 上海银行 | 0.44% | -0.10% |
| 600803 | 新奥股份 | 0.39% | 1.86% |
| 603969 | 银龙股份 | 0.39% | -1.72% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.39% | -2.04% |
| 688629 | 华丰科技 | 0.38% | -3.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰精选回报 | 1.4426 | 1.33% |
| 圆信永丰汇利LOF | 1.9873 | 0.17% |
| 圆信永丰兴研A | 1.3770 | 0.17% |
| 圆信永丰兴研C | 1.3460 | 0.17% |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 1.0045 | 0.01% |
| 圆信永丰丰和A | 1.0650 | 0.00% |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 1.0034 | 0.00% |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0134 | -0.01% |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0123 | -0.01% |
| 圆信永丰兴利A | 1.0889 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |