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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-03-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002244 | 滨江集团 | 1.76% | 1.20% |
| 600383 | 金地集团 | 1.45% | 1.61% |
| 001914 | 招商积余 | 1.31% | -0.36% |
| 600036 | 招商银行 | 1.29% | -0.24% |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.14% | -1.19% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.06% | 0.42% |
| 600048 | 保利发展 | 1.03% | 0.16% |
| 000776 | 广发证券 | 0.97% | -0.75% |
| 603259 | 药明康德 | 0.92% | -2.29% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.89% | -0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
| 德邦大消费混合A | 0.8428 | 0.78% |
| 德邦锐兴债券A | 1.2832 | 0.02% |
| 德邦锐兴债券C | 1.2570 | 0.02% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1041 | 0.02% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0671 | 0.01% |
| 德邦短债A | 1.1760 | 0.01% |
| 德邦短债C | 1.1588 | 0.01% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1000 | 0.01% |