近一月兴银消费新趋势灵活配置A|兴银消费新趋势灵活配置基金净值查询
查询指定日期范围兴银消费新趋势灵活配置A004456净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3595 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3669 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3699 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3983 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.4178 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.4245 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.4130 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.4129 |
1.47% |
| 2026-09-03 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3924 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3871 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3930 |
1.45% |
| 2026-08-31 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3731 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3657 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3582 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3606 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3505 |
2.65% |
| 2026-08-24 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3156 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3323 |
-1.22% |
| 2026-08-20 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3485 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3337 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3726 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
兴银消费新趋势灵活配置A |
1.3696 |
0.99% |
