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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-10-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.11% | 1.68% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.64% | 0.33% |
| 601318 | 中国平安 | 0.53% | 1.39% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.47% | 0.43% |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.44% | -0.54% |
| 601229 | 上海银行 | 0.44% | 1.12% |
| 600803 | 新奥股份 | 0.39% | -3.67% |
| 603969 | 银龙股份 | 0.39% | 0.32% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.39% | -0.46% |
| 688629 | 华丰科技 | 0.38% | 14.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰高端制造A | 2.6732 | 2.55% |
| 圆信永丰大湾区A | 2.3710 | 2.02% |
| 圆信永丰大湾区C | 2.3041 | 2.02% |
| 圆信永丰优享生活 | 2.3547 | 1.62% |
| 圆信永丰研究精选A | 1.3306 | 1.57% |
| 圆信永丰研究精选C | 1.2998 | 1.57% |
| 圆信永丰新材料混合发起A | 1.0134 | 1.50% |
| 圆信永丰新材料混合发起C | 1.0132 | 1.50% |
| 圆信永丰优悦生活 | 2.5971 | 1.22% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6387 | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0905 | 0.65% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0626 | 0.65% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2110 | 0.60% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2237 | 0.59% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9217 | 0.57% |
| 工银添慧债券C | 1.2446 | 0.56% |
| 上银慧恒收益增强债券C | 0.9117 | 0.56% |
| 工银添慧债券A | 1.2777 | 0.55% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1448 | 0.54% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1448 | 0.54% |