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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-08-14 | 每份派现金0.0616元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0381元 |
| 2017-12-08 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.12% | -1.65% |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.07% | 0.65% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.23% | -4.08% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.12% | -0.28% |
| 600048 | 保利发展 | 1.09% | -3.99% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.81% | -0.27% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.80% | -1.27% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.68% | 3.02% |
| 002318 | 久立特材 | 0.40% | 4.22% |
| 000708 | 中信特钢 | 0.36% | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰消费 | 1.4620 | 0.90% |
| 品牌消费 | 0.8420 | 0.87% |
| 中医药ETF | 1.1377 | 0.86% |
| 电力ETF | 1.1894 | 0.70% |
| 华泰柏瑞积极优选股票A | 1.0420 | 0.68% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0729 | 0.63% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0703 | 0.63% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 0.9188 | 0.62% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 0.9162 | 0.61% |