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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0630元 |
| 2018-10-25 | 每份派现金0.0420元 |
| 2018-08-20 | 每份派现金0.0440元 |
| 2018-06-20 | 每份派现金0.0470元 |
| 2017-12-07 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600803 | 新奥股份 | 7.03% | -2.90% |
| 601233 | 桐昆股份 | 6.78% | -0.59% |
| 603668 | 天马科技 | 6.54% | 4.24% |
| 002271 | 东方雨虹 | 6.02% | 4.00% |
| 600011 | 华能国际 | 5.78% | -0.53% |
| 600642 | 申能股份 | 5.27% | -0.24% |
| 002493 | 荣盛石化 | 5.10% | 2.01% |
| 000420 | 吉林化纤 | 3.83% | 0.00% |
| 603225 | 新凤鸣 | 3.66% | 0.07% |
| 600409 | 三友化工 | 2.96% | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.6737 | 3.57% |
| 光大多策略精选 | 1.2176 | 3.14% |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.1339 | 2.99% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 0.8930 | 2.76% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 1.2293 | 2.68% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6650 | 2.31% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.1400 | 2.24% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6513 | 2.18% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6396 | 2.17% |
| 光大保德信中国制造混合A | 1.7620 | 2.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
