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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0370元 |
| 2020-09-23 | 每份派现金0.0490元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0460元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |
| 长城半导体混合发起式C | 3.5764 | 4.34% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 长安裕隆混合A | 3.5176 | 3.88% |
| 长安裕隆混合C | 3.3870 | 3.88% |
| 长安鑫盈混合A | 2.3286 | 3.85% |
| 长安鑫盈混合C | 2.2137 | 3.85% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |