热搜: 离任审计 易方达科讯混合 长城安心回报混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2017年06月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003959 平安大华量化混合A 0.9939 2.40%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5610 2.37%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0826 2.35%
002863 金信深圳成长混合A 1.0130 2.22%
001543 宝盈新锐混合A 1.0950 2.05%
000083 汇添富消费行业混合 2.5810 2.02%
000462 农银主题轮动混合A 1.0684 1.99%
519068 汇添富成长焦点混合 2.0452 1.99%
110022 易方达消费行业股票 1.7730 1.96%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9580 1.91%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9270 1.87%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0900 1.85%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.0420 1.84%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.4980 1.83%
001606 农银工业4.0混合 1.0920 1.83%
000746 招商行业精选股票基金 1.3550 1.80%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0017 1.80%
000529 广发竞争优势混合A 1.4740 1.80%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.5280 1.77%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.5290 1.77%
001645 国泰大健康股票A 1.3860 1.76%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0190 1.70%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.9090 1.68%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0280 1.68%
570008 诺德周期策略混合 1.5780 1.68%
003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.1537 1.67%
001048 富国新兴产业股票A 1.2190 1.67%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0930 1.67%
000751 嘉实新兴产业股票 1.7160 1.66%
270050 广发新经济混合A 1.8450 1.65%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.1950 1.62%
100056 富国低碳环保混合 2.5130 1.62%
070032 嘉实优化红利混合A 1.1280 1.62%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1320 1.62%
020003 国泰金龙行业混合 0.6900 1.62%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3787 1.62%
000173 汇添富美丽30混合A 1.9540 1.61%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1990 1.61%
000854 鹏华养老产业股票 1.3350 1.60%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9540 1.60%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.2270 1.60%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1470 1.59%
206007 鹏华消费优选混合 1.7970 1.58%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3910 1.56%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5025 1.56%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9223 1.56%
200008 长城品牌优选混合A 1.2237 1.54%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1390 1.52%
519664 银河美丽混合A 1.7440 1.51%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1540 1.50%
519665 银河美丽混合C 1.6980 1.49%
270001 广发聚富混合 0.8881 1.49%
159905 工银深证红利ETF 1.3355 1.48%
180012 银华富裕主题混合A 2.1509 1.47%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0320 1.47%
001657 长安鑫富领先混合A 1.1210 1.45%
240017 华宝新兴产业混合 2.1584 1.45%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8520 1.43%
570001 诺德价值优势混合 1.5032 1.43%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.9130 1.43%
000761 国富健康优质生活股票 1.0710 1.42%
160632 鹏华酒A 1.0030 1.42%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9340 1.41%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1004 1.40%
519008 汇添富优势精选混合 2.4402 1.40%
217012 招商行业领先混合A 1.1600 1.40%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1630 1.39%
002072 长安鑫利优选混合C 1.2864 1.39%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0500 1.39%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0280 1.38%
001281 长安鑫利优选混合A 1.2887 1.38%
202003 南方绩优成长混合A 0.9563 1.37%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5210 1.36%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0530 1.35%
001044 嘉实新消费股票A 1.1310 1.34%
217005 招商先锋混合 0.8710 1.34%
000974 安信消费医药股票A 1.2900 1.34%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9591 1.32%
001703 银华沪港深增长股票A 1.0930 1.30%
001163 银华中国梦30股票 0.9340 1.30%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0797 1.30%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8229 1.30%
400025 东方新兴成长混合 1.2896 1.30%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9189 1.29%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9192 1.29%
002824 招商盛达混合C 0.9430 1.29%
340008 兴全有机增长混合 2.1531 1.29%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6350 1.28%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9510 1.28%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1870 1.28%
233006 大摩领先优势混合 1.9119 1.28%
002823 招商盛达混合A 0.9480 1.28%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.5088 1.28%
002621 中欧消费主题股票A 1.0300 1.28%
350002 天治低碳经济混合 0.7367 1.28%
002697 中欧消费主题股票C 1.0350 1.27%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8010 1.26%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1436 1.26%
000969 前海开源大安全混合 0.9630 1.26%
000595 嘉实泰和混合 1.9350 1.26%
000011 华夏大盘精选混合A 11.3380 1.25%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9549 1.25%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6888 1.25%
001267 宏利蓝筹混合 0.5690 1.25%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1386 1.25%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.6582 1.25%
100051 富国可转债A 1.3850 1.24%
160719 嘉实黄金 0.7360 1.24%
001659 富安达新动力混合 1.0805 1.24%
320012 诺安主题精选混合 1.5530 1.24%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1460 1.24%
420005 天弘周期策略混合A 1.3220 1.23%
217027 招商央视财经50指数A 1.6450 1.23%
001036 嘉实企业变革股票 0.9100 1.22%
001181 南方改革机遇 0.9120 1.22%
630011 华商主题精选混合 1.4080 1.22%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 0.9718 1.22%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0955 1.21%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1034 1.20%
163208 诺安油气能源 0.8450 1.20%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8450 1.20%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0942 1.20%
519679 银河主题混合A 3.5520 1.20%
217013 招商中小盘混合 1.3650 1.19%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1278 1.19%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2820 1.18%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.9760 1.18%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.4590 1.18%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.2890 1.18%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4422 1.17%
519642 银河智造混合A 1.0350 1.17%
690005 民生加银内需增长混合 1.4990 1.15%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1420 1.15%
110010 易方达价值成长混合 1.6301 1.14%
004076 国联安锐意成长混合 1.0445 1.14%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.4760 1.14%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7090 1.14%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5316 1.14%
001892 长盛新兴成长混合 0.9720 1.14%
000408 民生加银城镇化混合A 1.3260 1.14%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7090 1.14%
002085 长盛互联网+混合A 0.9870 1.13%
001708 东兴改革精选混合A 0.8980 1.13%
163406 兴全合润混合A 1.0424 1.13%
710001 富安达优势成长混合A 1.8236 1.13%
001730 兴银大健康 0.8940 1.13%
000591 中银健康生活混合A 1.3510 1.12%
001106 华商健康生活混合 0.8150 1.12%
270005 广发聚丰混合A 0.9033 1.12%
960001 广发行业领先混合H 0.8140 1.12%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8130 1.12%
001712 东方红优势精选混合 1.1820 1.11%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.2800 1.11%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6360 1.11%
159916 建信深证基本面60ETF 2.9744 1.11%
162204 宏利行业精选混合A 2.8470 1.10%
450002 国富弹性市值混合A 1.2113 1.10%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7527 1.10%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.7975 1.09%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.8510 1.09%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.8620 1.09%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9989 1.09%
001178 前海开源再融资股票 1.2100 1.09%
960002 华夏回报混合H 1.2930 1.09%
164402 前海开源中航军工指数A 0.7420 1.09%
002001 华夏回报混合A 1.2930 1.09%
233007 大摩卓越成长混合 2.0973 1.09%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7440 1.09%
002021 华夏回报二号混合 1.1150 1.09%
180031 银华中小盘混合 2.6310 1.08%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.7964 1.08%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3160 1.08%
519644 银河智联混合A 0.8440 1.08%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0493 1.07%
270021 广发聚瑞混合A 1.6970 1.07%
470009 汇添富民营活力混合 2.7490 1.07%
610005 信澳红利回报混合A 0.9460 1.07%
217021 招商优势企业混合A 1.9870 1.07%
000312 华安沪深300增强A 1.6013 1.07%
000056 建信消费升级混合 1.7200 1.06%
001222 鹏华外延成长混合 0.8550 1.06%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6240 1.06%
000690 前海开源大海洋混合 0.9530 1.06%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7630 1.06%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0053 1.06%
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0450 1.06%
000313 华安沪深300增强C 1.5669 1.06%
090009 大成行业轮动混合A 1.4430 1.05%
159913 交银深证300价值ETF 1.5380 1.05%
001515 平安新鑫先锋C 1.0600 1.05%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9600 1.05%
150103 银河银泰混合 0.9878 1.05%
270025 广发行业领先混合A 1.5460 1.05%
233011 大摩主题优选混合 2.1280 1.04%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1690 1.04%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7931 1.04%
000214 广发成长优选混合 1.3650 1.04%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5642 1.04%
070099 嘉实优质企业混合 1.4550 1.04%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9830 1.03%