热搜: 中信基金 易方达消费行业股票 华安策略优选混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2017年02月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1040 4.05%
180012 银华富裕主题混合A 2.0262 3.50%
160632 鹏华酒A 0.9910 3.12%
110022 易方达消费行业股票 1.5550 2.98%
000867 华宝品质生活股票 0.8450 2.92%
001703 银华沪港深增长股票A 1.0930 2.82%
206007 鹏华消费优选混合 1.6620 2.72%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9083 2.66%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.5645 2.64%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9010 2.62%
000854 鹏华养老产业股票 1.2530 2.62%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0620 2.61%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6207 2.60%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9590 2.57%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0920 2.54%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0681 2.50%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.1211 2.39%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1461 2.38%
040008 华安策略优选混合A 1.1422 2.38%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1419 2.37%
000083 汇添富消费行业混合 2.3450 2.36%
159905 工银深证红利ETF 1.2717 2.35%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1616 2.32%
510630 华夏消费ETF 1.7007 2.32%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.7940 2.32%
162203 宏利稳定混合 0.9286 2.26%
159916 建信深证基本面60ETF 2.8860 2.24%
001712 东方红优势精选混合 1.0540 2.23%
257030 国联安优势混合 1.2820 2.23%
001781 建信现代服务业股票 1.0120 2.22%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4749 2.20%
166005 中欧价值发现混合A 2.3619 2.20%
004232 中欧价值发现混合C 2.3611 2.19%
000592 建信改革红利股票A 1.8700 2.19%
001882 中欧价值发现混合E 2.3899 2.19%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0505 2.17%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2300 2.16%
002160 南方驱动混合 1.1450 2.14%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0184 2.13%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0173 2.13%
270050 广发新经济混合A 1.7810 2.12%
233011 大摩主题优选混合 2.0730 2.12%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5222 2.10%
519185 万家精选混合A 1.6441 2.10%
519005 海富通股票混合 0.5890 2.08%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.0820 2.08%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4781 2.07%
000803 工银研究精选股票 1.3340 2.07%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0370 2.07%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0400 2.06%
000974 安信消费医药股票A 1.1970 2.05%
159908 博时创业板ETF 1.2904 2.05%
003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0492 2.04%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3070 2.03%
001048 富国新兴产业股票A 1.0570 2.03%
710001 富安达优势成长混合A 1.8084 2.02%
200008 长城品牌优选混合A 1.1486 2.02%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0188 2.01%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1200 2.00%
001178 前海开源再融资股票 1.1710 2.00%
001542 国泰互联网+股票 1.3280 2.00%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1472 1.99%
003447 英大睿鑫C 1.0195 1.98%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9579 1.98%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.8550 1.98%
003446 英大睿鑫A 1.0125 1.97%
519056 海富通内需热点混合 0.9830 1.97%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2622 1.97%
960021 国富潜力组合混合H 1.0340 1.97%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.2780 1.97%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0420 1.96%
960002 华夏回报混合H 1.2500 1.96%
100056 富国低碳环保混合 2.1860 1.96%
002001 华夏回报混合A 1.2500 1.96%
001195 工银农业产业股票 0.5730 1.96%
001245 工银生态环境股票A 0.8910 1.95%
481006 工银红利混合 0.8154 1.95%
159913 交银深证300价值ETF 1.5130 1.95%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0060 1.93%
519181 万家和谐增长混合A 0.9641 1.93%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.2670 1.93%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4790 1.93%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9535 1.92%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.2770 1.92%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4704 1.92%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1550 1.92%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.1130 1.92%
000577 安信价值精选股票A 2.2470 1.90%
002021 华夏回报二号混合 1.0740 1.90%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2310 1.90%
040016 华安行业轮动混合 2.0772 1.89%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1162 1.89%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.7358 1.89%
163818 中银中小盘成长混合 1.4030 1.89%
001104 华安新丝路主题股票A 0.9700 1.89%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1320 1.89%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2744 1.88%
420005 天弘周期策略混合A 1.3030 1.88%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7900 1.88%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0573 1.87%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5240 1.87%
530016 建信恒稳价值混合 1.7400 1.87%
519195 万家品质生活混合A 1.2661 1.87%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1746 1.86%
020015 国泰区位优势混合A 2.2510 1.86%
450003 国富潜力组合混合A 1.0420 1.86%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0255 1.86%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0331 1.86%
110015 易方达行业领先混合 1.7610 1.85%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0246 1.85%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4927 1.85%
001719 工银国家战略股票 0.9410 1.84%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.4410 1.84%
257020 国联安精选混合 0.9970 1.84%
001864 中海魅力长三角混合 1.1070 1.84%
001606 农银工业4.0混合 1.0616 1.83%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.0560 1.83%
163805 中银动态策略混合A 1.1200 1.83%
400025 东方新兴成长混合 1.2519 1.82%
350002 天治低碳经济混合 0.7162 1.82%
001220 民生加银研究精选混合 0.8370 1.82%
000594 大摩进取优选股票 1.5730 1.81%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8550 1.81%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0660 1.81%
000496 长安产业精选混合A 1.0720 1.80%
002259 鹏华健康环保混合 1.0760 1.80%
000057 中银消费主题混合A 1.3540 1.80%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.9060 1.80%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1970 1.79%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6920 1.79%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.4190 1.79%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6850 1.78%
000991 工银战略转型股票A 1.0270 1.78%
210005 金鹰主题优势混合 1.0320 1.78%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5140 1.78%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.1092 1.78%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3120 1.78%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.2030 1.78%
000619 东方红产业升级混合 2.2900 1.78%
000312 华安沪深300增强A 1.5430 1.78%
040002 华安中国A股增强指数 0.7480 1.77%
001974 景顺长城量化新动力股票A 1.1530 1.77%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7460 1.77%
450011 国富研究精选混合A 1.2060 1.77%
001476 中银智能制造股票A 0.7460 1.77%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0360 1.77%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 1.0042 1.77%
530011 建信内生动力混合A 1.2700 1.76%
570001 诺德价值优势混合 1.3681 1.76%
002939 广发创新升级混合 1.0585 1.76%
040007 华安中小盘成长混合 1.5857 1.76%
002071 长安产业精选混合C 1.0450 1.75%
206012 鹏华价值精选股票 1.3930 1.75%
001170 宏利复兴混合A 0.7580 1.75%
510150 招商上证消费80ETF 4.0010 1.75%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2780 1.75%
202001 南方稳健成长混合 1.2723 1.75%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6850 1.75%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0440 1.75%
270041 广发消费品精选混合A 2.0990 1.75%
000313 华安沪深300增强C 1.5120 1.75%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.1130 1.74%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.1670 1.74%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8190 1.74%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.1090 1.74%
481015 工银主题策略混合A 1.8860 1.73%
001473 建信大安全战略精选股票 1.1917 1.73%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4350 1.73%
002697 中欧消费主题股票C 1.0000 1.73%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.0172 1.73%
001763 广发多策略混合 0.9390 1.73%
398001 中海优质成长混合 0.4181 1.73%
001760 嘉实创新成长混合 1.0630 1.72%
450009 国富中小盘股票A 2.0130 1.72%
001651 工银新蓝筹股票A 1.1260 1.72%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2687 1.72%
000746 招商行业精选股票基金 1.3020 1.72%
001924 华夏国企改革混合 0.8920 1.71%
161818 银华消费主题混合A 1.0760 1.70%
400011 东方核心动力混合A 1.5201 1.70%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2580 1.70%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2845 1.69%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.2010 1.69%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.2000 1.69%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1420 1.69%
050004 博时精选混合A 1.8064 1.69%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8410 1.69%
162208 宏利首选企业股票A 1.1130 1.68%
000458 英大领先回报A 0.8060 1.68%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1510 1.68%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3890 1.68%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.0910 1.68%
001718 工银物流产业股票A 1.1510 1.68%
110005 易方达积极成长混合 0.7380 1.67%
233006 大摩领先优势混合 1.9022 1.67%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7930 1.67%
519987 长信恒利优势混合 1.0930 1.67%
000761 国富健康优质生活股票 1.0960 1.67%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.5155 1.66%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2270 1.66%