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2016年12月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9670 2.00%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0570 1.93%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0000 1.83%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4470 1.59%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0240 1.59%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7850 1.29%
518800 国泰黄金ETF 2.6661 1.15%
518880 华安黄金ETF 2.6838 1.15%
000930 博时黄金I 2.6839 1.15%
000929 博时黄金D 2.7054 1.15%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7950 1.15%
159934 易方达黄金ETF 2.6725 1.14%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2420 1.14%
159937 博时黄金ETF 2.6890 1.13%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1074 1.13%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9998 1.12%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9965 1.12%
160632 鹏华酒A 0.9280 1.09%
160125 南方香港优选股票 0.8416 1.09%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0271 1.08%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9512 1.07%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9539 1.07%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8381 1.05%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8660 1.05%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9631 1.05%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9639 1.05%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8860 1.03%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8887 0.98%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8724 0.98%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6180 0.98%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9961 0.97%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9919 0.97%
165510 信诚四国配置 0.7260 0.97%
161723 招商中证银行指数A 0.9350 0.97%
110022 易方达消费行业股票 1.4690 0.96%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7380 0.96%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0590 0.95%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9570 0.95%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9570 0.95%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9780 0.93%
000457 摩根核心成长股票A 1.8490 0.93%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1699 0.89%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1710 0.86%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4780 0.84%
398021 中海能源策略混合 0.7066 0.83%
398061 中海消费混合A 2.1860 0.83%
001718 工银物流产业股票A 1.1340 0.80%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2530 0.80%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1680 0.78%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0740 0.75%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1221 0.74%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2640 0.72%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1560 0.70%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8690 0.70%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0928 0.69%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9013 0.69%
340007 兴全社会责任混合 2.8210 0.68%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1960 0.67%
001760 嘉实创新成长混合 1.0470 0.67%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0132 0.66%
180012 银华富裕主题混合A 1.8827 0.65%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7542 0.65%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8010 0.63%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9680 0.62%
002380 工银香港中小盘美元 0.1644 0.61%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0090 0.60%
550017 信诚添金分级债券 1.0060 0.60%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8390 0.60%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1530 0.59%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0310 0.59%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1881 0.59%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1530 0.59%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2390 0.57%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4868 0.56%
002345 华夏高端制造混合A 1.0690 0.56%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1790 0.56%
002036 安信优势增长混合C 1.1010 0.55%
001287 安信优势增长混合A 1.1010 0.55%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1110 0.54%
001542 国泰互联网+股票 1.3140 0.54%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0937 0.54%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1300 0.53%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9241 0.53%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2406 0.53%
121001 国投瑞银融华债券 1.8183 0.53%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7800 0.52%
202005 南方成份精选混合A 1.0108 0.52%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1570 0.52%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1534 0.52%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2158 0.51%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5870 0.51%
163208 诺安油气能源 0.9910 0.51%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0120 0.50%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0516 0.49%
162203 宏利稳定混合 0.8966 0.49%
350001 天治财富增长混合 0.9598 0.49%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5476 0.48%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0620 0.47%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2930 0.47%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0990 0.46%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7950 0.45%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1251 0.45%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1217 0.45%
090004 大成精选增值混合A 0.8554 0.45%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6670 0.45%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1250 0.45%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8980 0.45%
202021 南方小康ETF联接A 1.2004 0.44%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1480 0.44%
000583 江信聚福定开债 1.0240 0.43%
090015 大成内需增长混合A 2.3420 0.43%
960018 大成内需增长混合H 2.3430 0.43%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9500 0.42%
233008 大摩消费领航混合 0.9779 0.42%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9760 0.41%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0097 0.41%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4830 0.41%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9981 0.40%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7560 0.40%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0010 0.40%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2460 0.40%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0360 0.39%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2720 0.39%
000083 汇添富消费行业混合 2.3430 0.39%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2870 0.39%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2720 0.39%
050015 博时大中华亚太精选 1.0540 0.38%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5267 0.38%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0870 0.37%
161620 融通核心价值混合A 0.8110 0.37%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6916 0.36%
510030 华宝上证180价值ETF 4.1340 0.36%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1600 0.35%
320021 诺安双利债券发起A 1.4250 0.35%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4260 0.35%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1340 0.35%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1610 0.35%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2567 0.35%
001195 工银农业产业股票 0.5690 0.35%
001163 银华中国梦30股票 0.8900 0.34%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1710 0.34%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4590 0.34%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0440 0.34%
001307 中欧永裕混合C 0.8920 0.34%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8890 0.34%
501018 南方原油A 1.0130 0.34%
398031 中海蓝筹混合A 0.7039 0.33%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9010 0.33%
001306 中欧永裕混合A 0.9040 0.33%
001424 博时新起点混合A 1.0407 0.33%
001009 摩根安全战略股票A 0.9050 0.33%
320017 诺安全球收益不动产 1.5030 0.33%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9230 0.33%
165809 东吴中证可转债指数 0.9310 0.32%
001425 博时新起点混合C 1.0298 0.32%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2490 0.32%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6260 0.31%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0060 0.30%
002170 东吴移动互联混合C 1.0140 0.30%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6450 0.30%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0070 0.30%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6590 0.30%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0050 0.30%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.0000 0.30%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6790 0.30%
001323 东吴移动互联混合A 1.0170 0.30%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3160 0.30%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9880 0.30%
000286 银华信用季季红债券A 1.0070 0.30%
310518 申万菱信可转债债券A 1.3680 0.29%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0510 0.29%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2092 0.29%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0480 0.29%
001703 银华沪港深增长股票A 1.0220 0.29%
110010 易方达价值成长混合 1.5674 0.29%
002490 金鹰元祺债券A 1.0270 0.29%
070018 嘉实回报混合 1.0490 0.29%
000991 工银战略转型股票A 1.0330 0.29%
050019 博时转债增强债券A 1.3820 0.29%
050119 博时转债增强债券C 1.3650 0.29%
530020 建信转债增强债券A 2.5320 0.28%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.5277 0.28%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8935 0.27%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7540 0.27%
001144 大成互联网思维混合A 0.7550 0.27%
050111 博时信用债券C 2.2110 0.27%
510230 国泰上证180金融ETF 5.4217 0.27%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5090 0.27%
100056 富国低碳环保混合 2.2830 0.26%
002583 泰信行业精选混合C 1.1710 0.26%
000747 广发逆向策略混合A 1.5370 0.26%
002124 广发新兴产业混合A 1.1700 0.26%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7640 0.26%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4871 0.26%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8337 0.25%
090017 大成可转债增强债券A 1.2060 0.25%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8471 0.25%
270007 广发大盘成长混合 1.0808 0.25%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2000 0.25%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2130 0.25%