热搜: 卡脖子 华安创新混合 易方达蓝筹精选混合 天弘精选混合A

2016年10月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2560 3.04%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2900 2.95%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8740 2.94%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9920 2.59%
110025 易方达资源行业混合 0.9950 2.58%
240022 华宝资源优选混合A 1.3030 2.20%
180012 银华富裕主题混合A 1.8738 1.78%
160632 鹏华酒A 0.9210 1.77%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2270 1.74%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2140 1.68%
530012 建信积极配置混合 2.1680 1.64%
000793 工银高端制造股票 1.0550 1.64%
398051 中海环保新能源混合 0.9350 1.63%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2050 1.60%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7070 1.58%
960028 建信优选成长混合H 1.8480 1.57%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0370 1.57%
530003 建信优选成长混合A 1.8453 1.56%
110022 易方达消费行业股票 1.3970 1.53%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1191 1.53%
350007 天治趋势精选混合 0.9340 1.52%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4728 1.48%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8340 1.46%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0460 1.45%
398021 中海能源策略混合 0.6980 1.45%
519918 华夏兴和混合A 1.4920 1.43%
161606 融通行业景气混合A 1.1560 1.40%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7779 1.39%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7749 1.39%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.2700 1.38%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7570 1.38%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9713 1.33%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6140 1.32%
000884 民生加银优选股票 1.0710 1.32%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8797 1.31%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6913 1.29%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6350 1.28%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8460 1.28%
510170 国联安上证商品ETF 1.7600 1.27%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5630 1.26%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7196 1.25%
001178 前海开源再融资股票 1.1320 1.25%
398061 中海消费混合A 2.1790 1.25%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1380 1.25%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6839 1.24%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9020 1.23%
690007 民生加银景气行业混合A 1.9160 1.22%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8455 1.22%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9350 1.19%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1015 1.16%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1045 1.15%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.7610 1.15%
210004 金鹰稳健成长混合 1.5000 1.15%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9030 1.12%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0484 1.11%
001719 工银国家战略股票 1.0140 1.10%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1440 1.06%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0460 1.06%
240008 华宝收益增长混合A 5.8662 1.05%
400003 东方精选混合 1.8373 1.03%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9950 1.02%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6907 1.01%
481015 工银主题策略混合A 2.1140 1.00%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7590 0.98%
002174 东方互联网嘉混合 1.0839 0.95%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8600 0.95%
483003 工银精选平衡混合 0.5224 0.95%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8908 0.95%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8905 0.94%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6475 0.94%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6363 0.94%
161601 融通新蓝筹混合 0.8863 0.93%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.2050 0.92%
420005 天弘周期策略混合A 1.3350 0.91%
400007 东方策略成长混合 2.6812 0.91%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2360 0.91%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4687 0.89%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0240 0.89%
001195 工银农业产业股票 0.5760 0.88%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0290 0.88%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5299 0.88%
002124 广发新兴产业混合A 1.1510 0.88%
570008 诺德周期策略混合 1.4830 0.88%
001008 工银国企改革股票 0.9170 0.88%
519642 银河智造混合A 1.0450 0.87%
960021 国富潜力组合混合H 1.0490 0.87%
519668 银河成长混合 1.3497 0.87%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9370 0.86%
450003 国富潜力组合混合A 1.0580 0.86%
320013 诺安全球黄金 0.8220 0.86%
001305 九泰天富改革混合A 0.7220 0.84%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0850 0.84%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0063 0.84%
160719 嘉实黄金 0.7290 0.83%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.5710 0.83%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7390 0.82%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3460 0.82%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.8390 0.82%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 0.9980 0.81%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 0.9990 0.81%
000120 中银美丽中国混合 1.2590 0.80%
519665 银河美丽混合C 1.6330 0.80%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9105 0.79%
001667 南方转型增长混合A 1.0220 0.79%
519664 银河美丽混合A 1.6670 0.79%
000761 国富健康优质生活股票 1.1450 0.79%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6500 0.79%
000747 广发逆向策略混合A 1.5250 0.79%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6540 0.79%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2780 0.79%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9000 0.78%
110005 易方达积极成长混合 0.7449 0.78%
002654 上投摩根策略精选混合 1.0390 0.78%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9140 0.77%
001245 工银生态环境股票A 0.9200 0.77%
000524 摩根民生需求股票A 2.2330 0.77%
001307 中欧永裕混合C 0.9120 0.77%
150103 银河银泰混合 1.0665 0.77%
400001 东方龙混合 1.1464 0.77%
000011 华夏大盘精选混合A 10.6010 0.76%
001974 景顺长城量化新动力股票A 1.0600 0.76%
001306 中欧永裕混合A 0.9230 0.76%
001384 东方新思路混合A 0.8672 0.76%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7280 0.76%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.8610 0.76%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8070 0.75%
001385 东方新思路混合C 0.8624 0.75%
161611 融通内需驱动混合A 0.9520 0.74%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9560 0.74%
000826 广发百发100指数A 0.9640 0.73%
001210 天弘互联网混合A 0.6072 0.73%
270041 广发消费品精选混合A 2.0570 0.73%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6880 0.73%
400015 东方新能源汽车混合 2.0400 0.73%
000827 广发百发100指数E 0.9620 0.73%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9640 0.73%
164815 工银国际原油人民币 0.8390 0.72%
159916 建信深证基本面60ETF 2.6707 0.72%
519056 海富通内需热点混合 0.9760 0.72%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8420 0.72%
002305 光大风格轮动混合A 1.1210 0.72%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8792 0.72%
180031 银华中小盘混合 2.5120 0.72%
290008 泰信发展主题混合 1.1340 0.71%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2740 0.71%
210005 金鹰主题优势混合 1.1420 0.71%
519068 汇添富成长焦点混合 1.8371 0.70%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.0130 0.70%
400018 东方启明量化先锋基金 1.5278 0.70%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1590 0.70%
519698 交银先锋混合A 1.5427 0.69%
001457 华商新常态混合A 1.0160 0.69%
001542 国泰互联网+股票 1.3120 0.69%
001703 银华沪港深增长股票A 1.0170 0.69%
270007 广发大盘成长混合 1.0792 0.69%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4147 0.68%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2383 0.68%
229002 宏利逆向策略混合 2.6760 0.68%
002612 融通通慧混合A/B 1.0330 0.68%
001933 华商新兴活力混合 1.0400 0.68%
000408 民生加银城镇化混合A 2.1130 0.67%
510630 华夏消费ETF 1.5953 0.67%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3805 0.67%
070018 嘉实回报混合 1.0480 0.67%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0511 0.67%
001158 工银新材料新能源股票 0.7520 0.67%
002553 博时创业成长混合C 1.9850 0.66%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3960 0.65%
519690 交银稳健配置混合 1.1395 0.65%
180018 银华和谐主题混合 1.8460 0.65%
400032 东方主题精选混合 0.8481 0.64%
320012 诺安主题精选混合 1.5700 0.64%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3884 0.64%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6300 0.64%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9480 0.64%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1140 0.63%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1230 0.63%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7610 0.63%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1350 0.62%
180013 银华领先策略混合 1.4608 0.62%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1390 0.62%
960012 中银收益混合H 1.3982 0.62%
050014 博时创业成长混合A 1.9540 0.62%
163804 中银收益混合A 1.3956 0.62%
162201 宏利成长混合 1.3846 0.62%
050001 博时价值增长混合 0.8140 0.62%
450007 国富成长动力混合 1.3258 0.61%
002173 东方大健康混合 1.0884 0.61%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8240 0.61%
519908 华夏兴华混合A 1.8060 0.61%
159908 博时创业板ETF 1.2243 0.61%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1300 0.61%
160605 鹏华中国50混合 1.3170 0.61%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4830 0.61%
270028 广发制造业精选混合A 2.4620 0.61%
960004 华夏兴华混合H 1.8060 0.61%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1490 0.61%
002045 国泰生益灵活配置混合C 0.9990 0.60%
000083 汇添富消费行业混合 2.3400 0.60%
450010 国富策略回报混合A 1.3470 0.60%