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2016年08月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6270 3.29%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4350 3.08%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0946 2.94%
501018 南方原油A 0.9921 2.76%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7920 2.72%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.9880 2.70%
163208 诺安油气能源 0.8880 2.30%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0910 2.15%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8465 2.09%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8434 2.07%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8130 2.01%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7430 1.92%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 1.90%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8511 1.87%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8350 1.71%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6070 1.68%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9250 1.65%
001682 新华鑫回报混合 1.1130 1.55%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2139 1.47%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1030 1.47%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7900 1.41%
519601 海富通中国海外混合 1.3900 1.39%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.1976 1.37%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6640 1.37%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2830 1.34%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8450 1.32%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0080 1.31%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0014 1.30%
513600 南方恒指ETF 2.0241 1.29%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8720 1.28%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9858 1.26%
050022 博时回报混合 1.9410 1.25%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2150 1.25%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9790 1.24%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5510 1.24%
183001 银华全球优选 0.9360 1.19%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7550 1.15%
400030 东方添益债券 1.1784 1.14%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6250 1.13%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6270 1.13%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0900 1.11%
165510 信诚四国配置 0.7260 1.11%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1010 1.10%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0210 1.09%
090018 大成新锐产业混合A 1.9710 1.08%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1807 1.06%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1807 1.06%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9580 1.05%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8690 1.05%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7710 1.05%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7800 1.04%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7890 1.02%
050015 博时大中华亚太精选 1.0020 1.01%
000263 工银信息产业混合A 1.6920 1.01%
519195 万家品质生活混合A 1.2205 1.01%
240018 华宝可转债债券A 1.0283 0.99%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1675 0.99%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0290 0.98%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0260 0.98%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7490 0.98%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1534 0.98%
000934 国富大中华精选混合 0.9330 0.97%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9360 0.97%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1490 0.97%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0630 0.95%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1254 0.95%
002379 工银香港中小盘人民币 1.0970 0.92%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2340 0.91%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4590 0.88%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1470 0.88%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1590 0.87%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0821 0.87%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9430 0.86%
090016 大成消费主题混合A 0.9350 0.86%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1100 0.82%
001767 华宝中国互联股票人民币 0.9920 0.81%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3610 0.81%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1320 0.80%
000004 中海可转债债券C 0.8910 0.79%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2950 0.78%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5420 0.78%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0470 0.77%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1940 0.76%
518800 国泰黄金ETF 2.8676 0.73%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1040 0.73%
164815 工银国际原油人民币 0.8330 0.73%
000930 博时黄金I 2.8881 0.73%
000068 民生加银转债优选C 0.7020 0.72%
161620 融通核心价值混合A 0.8360 0.72%
159937 博时黄金ETF 2.8910 0.72%
518880 华安黄金ETF 2.8869 0.72%
000929 博时黄金D 2.9069 0.72%
159934 易方达黄金ETF 2.8744 0.72%
320013 诺安全球黄金 0.8530 0.71%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0748 0.70%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0720 0.70%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8205 0.69%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0970 0.69%
000003 中海可转债债券A 0.8830 0.68%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7470 0.67%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1512 0.67%
519181 万家和谐增长混合A 0.9482 0.67%
002611 博时黄金ETF联接C 1.0225 0.66%
160719 嘉实黄金 0.7580 0.66%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7680 0.66%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0620 0.66%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0242 0.66%
310518 申万菱信可转债债券A 1.4000 0.65%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0292 0.65%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.0296 0.65%
360016 光大行业轮动混合 0.9450 0.64%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5980 0.63%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0866 0.63%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0794 0.63%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8120 0.62%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6570 0.61%
340008 兴全有机增长混合 1.9651 0.61%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0210 0.59%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3700 0.59%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 1.0160 0.59%
229002 宏利逆向策略混合 2.5480 0.59%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3920 0.58%
050008 博时第三产业混合 0.8660 0.58%
000081 天治可转债增强债券C 1.2200 0.58%
002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0350 0.58%
050119 博时转债增强债券C 1.3890 0.58%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0501 0.58%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0700 0.57%
000067 民生加银转债优选A 0.7040 0.57%
000080 天治可转债增强债券A 1.2320 0.57%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.7520 0.57%
001409 工银互联网加股票 0.5270 0.57%
001219 摩根动态多因子混合A 0.8890 0.57%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 1.0590 0.57%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8810 0.57%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1800 0.56%
161624 融通可转债债券A 0.8990 0.56%
519185 万家精选混合A 1.9940 0.56%
000884 民生加银优选股票 1.0730 0.56%
002380 工银香港中小盘美元 0.1655 0.55%
001357 泓德泓富混合A 1.1240 0.54%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7510 0.54%
001376 泓德泓富混合C 1.1210 0.54%
513500 博时标普500ETF 1.3374 0.54%
470059 汇添富可转换债券C 1.3290 0.53%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9500 0.53%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9500 0.53%
470058 汇添富可转换债券A 1.3560 0.52%
163817 中银转债增强债券B 1.9270 0.52%
050025 博时标普500ETF联接A 1.6517 0.51%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9800 0.51%
163816 中银转债增强债券A 1.9660 0.51%
165809 东吴中证可转债指数 0.9770 0.51%
000536 前海开源可转债债券A 0.8010 0.50%
050019 博时转债增强债券A 1.4040 0.50%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9960 0.50%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2054 0.49%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0260 0.49%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.2240 0.49%
531020 建信转债增强债券C 2.5340 0.48%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0530 0.48%
002393 华安全球美元收益债C 1.0670 0.47%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1497 0.47%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0790 0.47%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0690 0.47%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0790 0.47%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.3900 0.46%
710301 富安达增强收益债券A 1.2551 0.46%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0315 0.45%
000264 博时内需增长混合A 1.1100 0.45%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8940 0.45%
161625 融通可转债债券C 0.8920 0.45%
710302 富安达增强收益债券C 1.2335 0.45%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1470 0.44%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6050 0.44%
519030 海富通稳固收益债券C 1.5840 0.44%
000893 工银创新动力股票 0.9330 0.43%
530020 建信转债增强债券A 2.5730 0.43%
519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0455 0.43%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7183 0.43%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9996 0.43%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1740 0.43%
040023 华安可转债债券B 1.1970 0.42%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1870 0.42%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7210 0.42%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9460 0.42%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9670 0.42%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9027 0.42%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1900 0.42%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6890 0.42%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4620 0.41%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2390 0.41%
000478 建信中证500指数增强A 2.2537 0.41%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.2170 0.41%
040022 华安可转债债券A 1.2220 0.41%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2200 0.41%
410003 华富成长趋势混合A 1.0553 0.41%
001421 南方量化成长股票A 1.2400 0.40%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2184 0.40%
161719 招商可转债债券 1.0110 0.40%