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2016年07月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9762 2.19%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2370 2.06%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4570 2.03%
000598 长盛生态环境混合 1.4570 1.96%
000974 安信消费医药股票A 1.0770 1.89%
000577 安信价值精选股票A 2.0070 1.83%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9580 1.81%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3020 1.80%
000684 长盛养老健康混合A 1.2720 1.76%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0390 1.76%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.0800 1.71%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3946 1.66%
110022 易方达消费行业股票 1.4100 1.66%
001178 前海开源再融资股票 1.0540 1.64%
001048 富国新兴产业股票A 1.0580 1.63%
040008 华安策略优选混合A 1.1408 1.62%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1370 1.61%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.2090 1.56%
000457 摩根核心成长股票A 1.7120 1.54%
070099 嘉实优质企业混合 1.5240 1.53%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.2080 1.52%
519606 国泰金鑫股票A 1.2710 1.52%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1340 1.52%
180012 银华富裕主题混合A 1.8329 1.52%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8070 1.51%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0150 1.50%
100056 富国低碳环保混合 2.1850 1.49%
000480 东方红新动力混合A 1.9730 1.49%
530003 建信优选成长混合A 1.9200 1.48%
960028 建信优选成长混合H 1.9223 1.48%
200008 长城品牌优选混合A 1.0941 1.47%
000594 大摩进取优选股票 1.5150 1.47%
001044 嘉实新消费股票A 0.9700 1.46%
257010 国联安小盘精选混合 1.5420 1.45%
001645 国泰大健康股票A 1.2610 1.45%
518800 国泰黄金ETF 2.8560 1.44%
510630 华夏消费ETF 1.5960 1.44%
159937 博时黄金ETF 2.8779 1.44%
518880 华安黄金ETF 2.8756 1.44%
159934 易方达黄金ETF 2.8634 1.43%
000929 博时黄金D 2.8940 1.42%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0677 1.42%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0704 1.41%
000930 博时黄金I 2.8763 1.41%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1470 1.41%
001112 东方红中国优势混合 1.0260 1.38%
001564 东方红京东大数据混合A 1.1130 1.37%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0460 1.36%
169101 东方红睿丰混合 1.1930 1.36%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0927 1.35%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0510 1.35%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7260 1.34%
001882 中欧价值发现混合E 2.1870 1.34%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5450 1.34%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8843 1.34%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.2820 1.34%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4805 1.33%
202005 南方成份精选混合A 0.9852 1.33%
020026 国泰成长优选混合 2.4410 1.33%
710001 富安达优势成长混合A 1.8478 1.32%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0840 1.31%
166005 中欧价值发现混合A 2.1650 1.31%
510150 招商上证消费80ETF 3.8730 1.31%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9136 1.29%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3380 1.29%
217027 招商央视财经50指数A 1.4180 1.29%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3480 1.28%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2280 1.27%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.7578 1.27%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0142 1.27%
090010 大成中证红利指数A 1.3650 1.26%
000963 兴业多策略混合 1.2850 1.26%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2672 1.25%
160125 南方香港优选股票 0.8317 1.25%
398051 中海环保新能源混合 0.9000 1.24%
340007 兴全社会责任混合 2.7020 1.24%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.3818 1.22%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2420 1.22%
001528 诺安先进制造股票A 1.0770 1.22%
740001 长安宏观策略混合A 1.3290 1.22%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8290 1.22%
570001 诺德价值优势混合 1.3262 1.21%
000619 东方红产业升级混合 2.1730 1.21%
050004 博时精选混合A 1.7014 1.21%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3450 1.20%
159916 建信深证基本面60ETF 2.4349 1.18%
370027 摩根智选30混合A 1.5410 1.18%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3080 1.16%
270041 广发消费品精选混合A 2.0920 1.16%
001761 广发安宏回报混合A 1.1350 1.16%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7746 1.16%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7050 1.15%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8770 1.15%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.4560 1.15%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9740 1.14%
001208 诺安低碳经济股票A 0.7980 1.14%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3228 1.13%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5653 1.12%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.2972 1.12%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.2696 1.11%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.9290 1.10%
159905 工银深证红利ETF 1.1139 1.10%
002611 博时黄金ETF联接C 1.0185 1.10%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7330 1.10%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0200 1.10%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.4950 1.09%
001762 广发安宏回报混合C 1.1090 1.09%
233007 大摩卓越成长混合 2.3887 1.08%
001887 中欧价值智选混合E 2.3500 1.08%
166019 中欧价值智选混合A 2.1490 1.08%
375010 摩根中国优势混合A 1.0375 1.08%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.1210 1.08%
398021 中海能源策略混合 0.7458 1.08%
001473 建信大安全战略精选股票 1.0945 1.07%
020003 国泰金龙行业混合 0.6700 1.06%
519714 交银消费新驱动股票 0.9600 1.05%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0888 1.05%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.2839 1.05%
000328 摩根转型动力混合A 1.4510 1.04%
001651 工银新蓝筹股票A 1.0730 1.04%
420001 天弘精选混合A 0.6700 1.03%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8820 1.03%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.6710 1.03%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8450 1.02%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1410 1.01%
159906 大成深证成长40ETF 0.9980 1.01%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8010 1.01%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8990 1.01%
001521 国寿安保成长优选股票A 0.9960 1.01%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.9830 1.01%
002340 富国价值优势混合A 1.1020 1.01%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.6090 1.00%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.4645 1.00%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.4645 1.00%
240022 华宝资源优选混合A 1.2080 1.00%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0080 1.00%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7290 0.99%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.7530 0.98%
510660 华夏医药ETF 1.4945 0.98%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0270 0.98%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8230 0.98%
040011 华安核心优选混合A 1.6911 0.97%
000867 华宝品质生活股票 0.8290 0.97%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9450 0.96%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0921 0.96%
159908 博时创业板ETF 1.1306 0.96%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5220 0.96%
000031 华夏复兴混合A 1.9130 0.95%
510120 海富通上证非周期ETF 2.5390 0.95%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0897 0.95%
519133 海富通改革驱动混合 1.0660 0.95%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4741 0.94%
001339 兴银鼎新灵活配置A 0.9660 0.94%
240020 华宝医药生物混合A 1.5180 0.93%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2054 0.93%
001712 东方红优势精选混合 0.9840 0.92%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.6550 0.91%
233006 大摩领先优势混合 1.8657 0.91%
270002 广发稳健增长混合A 1.1457 0.91%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3250 0.91%
050021 博时创业板ETF联接A 1.1294 0.91%
001163 银华中国梦30股票 0.8920 0.91%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7880 0.90%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0140 0.90%
233011 大摩主题优选混合 2.0250 0.90%
180018 银华和谐主题混合 1.7850 0.90%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1180 0.90%
159913 交银深证300价值ETF 1.3600 0.89%
202021 南方小康ETF联接A 1.0445 0.89%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8372 0.89%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0254 0.88%
320012 诺安主题精选混合 1.4830 0.88%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.0256 0.88%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0310 0.88%
530012 建信积极配置混合 2.2300 0.86%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.2880 0.86%
530019 建信社会责任混合A 1.9900 0.86%
481013 工银消费服务混合A 1.5280 0.86%
040005 华安宏利混合A 3.6866 0.86%
519068 汇添富成长焦点混合 1.7777 0.86%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9705 0.86%
519003 海富通收益增长混合 0.9510 0.85%
040025 华安科技动力混合A 3.0680 0.85%
001438 易方达瑞享混合E 1.0710 0.85%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3010 0.85%
001773 招商丰庆混合A 1.0740 0.85%
519677 银河定投宝 1.6610 0.85%
090001 大成价值增长混合A 0.9525 0.84%
512120 华安中证细分医药ETF 1.3270 0.84%
240008 华宝收益增长混合A 5.4947 0.84%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9720 0.83%
960004 华夏兴华混合H 1.7120 0.82%
001869 招商制造业混合A 1.1110 0.82%
519908 华夏兴华混合A 1.7120 0.82%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.1120 0.82%
000854 鹏华养老产业股票 1.2260 0.82%
000587 大成灵活配置混合A 1.9670 0.82%
000793 工银高端制造股票 0.9830 0.82%
161606 融通行业景气混合A 1.1000 0.82%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3680 0.81%