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2016年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2830 11.57%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0500 6.60%
160632 鹏华酒A 0.9290 5.21%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8830 4.02%
398061 中海消费混合A 2.4090 3.88%
398021 中海能源策略混合 0.7546 3.83%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3840 3.67%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3890 3.66%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0983 3.54%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1007 3.54%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4615 3.23%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5253 3.20%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0018 3.07%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1650 3.01%
180012 银华富裕主题混合A 1.8178 3.00%
001195 工银农业产业股票 0.6470 2.86%
481015 工银主题策略混合A 2.2430 2.80%
000747 广发逆向策略混合A 1.6080 2.75%
398051 中海环保新能源混合 0.9180 2.68%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8110 2.66%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9860 2.60%
530003 建信优选成长混合A 1.8371 2.59%
960028 建信优选成长混合H 1.8396 2.59%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2011 2.55%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8930 2.53%
519678 银河消费混合A 1.6680 2.52%
270007 广发大盘成长混合 1.1321 2.49%
270041 广发消费品精选混合A 2.0570 2.44%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.8528 2.41%
161611 融通内需驱动混合A 1.0650 2.40%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1190 2.38%
090016 大成消费主题混合A 0.9950 2.37%
519656 银河灵活配置混合A 1.7980 2.33%
202005 南方成份精选混合A 0.9561 2.33%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7896 2.32%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9023 2.32%
110022 易方达消费行业股票 1.3720 2.31%
519657 银河灵活配置混合C 1.7860 2.29%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1213 2.28%
217012 招商行业领先混合A 1.3050 2.27%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0050 2.24%
270002 广发稳健增长混合A 1.1309 2.23%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8270 2.23%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5100 2.23%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0110 2.22%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.0110 2.22%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0720 2.19%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3437 2.17%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0900 2.16%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4670 2.16%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1080 2.12%
519651 银河转型混合A 0.6800 2.10%
410006 华富策略精选混合A 1.5297 2.09%
530012 建信积极配置混合 2.1570 2.08%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5262 2.07%
320001 诺安平衡混合A 0.9016 2.07%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1563 2.06%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1572 2.06%
217013 招商中小盘混合 1.4490 2.04%
233008 大摩消费领航混合 1.0269 2.03%
001542 国泰互联网+股票 1.3190 2.01%
002294 博时新机遇混合C 1.0040 2.00%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9470 1.99%
000778 鹏华先进制造股票 1.4850 1.99%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.5040 1.97%
217005 招商先锋混合 0.8966 1.92%
001112 东方红中国优势混合 1.0140 1.91%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0660 1.91%
001005 中海合鑫混合 0.7020 1.89%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.0910 1.87%
000867 华宝品质生活股票 0.8270 1.85%
483003 工银精选平衡混合 0.5403 1.85%
159937 博时黄金ETF 2.9401 1.83%
420005 天弘周期策略混合A 1.4300 1.78%
518800 国泰黄金ETF 2.9165 1.78%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.0880 1.78%
518880 华安黄金ETF 2.9371 1.78%
510630 华夏消费ETF 1.5389 1.77%
001178 前海开源再融资股票 1.0340 1.77%
159934 易方达黄金ETF 2.9247 1.77%
360005 光大保德信红利混合A 2.9927 1.76%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3300 1.76%
000594 大摩进取优选股票 1.5650 1.76%
000930 博时黄金I 2.9375 1.75%
001210 天弘互联网混合A 0.6524 1.75%
000929 博时黄金D 2.9546 1.75%
070013 嘉实研究精选混合 2.0480 1.74%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.5330 1.73%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7660 1.73%
000761 国富健康优质生活股票 1.1230 1.72%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9917 1.72%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6790 1.69%
481013 工银消费服务混合A 1.5150 1.68%
519688 交银精选混合 0.6566 1.67%
410007 华富价值增长混合A 1.1053 1.67%
519644 银河智联混合A 0.9740 1.67%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0904 1.67%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0932 1.66%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6763 1.65%
519702 交银趋势混合A 1.6140 1.64%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9960 1.63%
000986 太平灵活配置 0.7470 1.63%
050004 博时精选混合A 1.6597 1.63%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9960 1.63%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2550 1.62%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.1131 1.62%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3290 1.61%
510170 国联安上证商品ETF 1.7090 1.61%
001044 嘉实新消费股票A 0.9490 1.61%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7000 1.60%
240022 华宝资源优选混合A 1.2160 1.59%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2041 1.58%
510660 华夏医药ETF 1.4301 1.57%
001623 兴业国企改革混合A 0.9710 1.57%
001306 中欧永裕混合A 0.9120 1.56%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9800 1.55%
162203 宏利稳定混合 0.9014 1.55%
001719 工银国家战略股票 1.1140 1.55%
090009 大成行业轮动混合A 1.3200 1.54%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2550 1.54%
206007 鹏华消费优选混合 1.6540 1.53%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.0730 1.52%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1530 1.50%
001730 兴银大健康 0.9450 1.50%
020015 国泰区位优势混合A 2.1630 1.50%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5480 1.48%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6170 1.48%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2390 1.47%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1721 1.46%
001940 农银现代农业加 1.0460 1.46%
001307 中欧永裕混合C 0.9030 1.46%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7630 1.46%
000963 兴业多策略混合 1.2560 1.45%
000854 鹏华养老产业股票 1.2590 1.45%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3720 1.44%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3784 1.44%
160719 嘉实黄金 0.7740 1.44%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3696 1.43%
001651 工银新蓝筹股票A 1.0680 1.42%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7850 1.42%
512120 华安中证细分医药ETF 1.2830 1.42%
610007 信澳消费优选混合A 1.2950 1.41%
519714 交银消费新驱动股票 0.9330 1.41%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8720 1.40%
320013 诺安全球黄金 0.8710 1.40%
519987 长信恒利优势混合 1.0890 1.40%
001717 工银前沿医疗股票A 1.0830 1.40%
001564 东方红京东大数据混合A 1.0840 1.40%
169101 东方红睿丰混合 1.1710 1.39%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.7718 1.39%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1800 1.38%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1030 1.38%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7139 1.38%
000619 东方红产业升级混合 2.1450 1.37%
700003 平安策略先锋混合 1.9300 1.37%
000480 东方红新动力混合A 1.9260 1.37%
161606 融通行业景气混合A 1.1820 1.37%
002190 农银新能源主题A 1.0513 1.37%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1090 1.37%
530011 建信内生动力混合A 1.3370 1.36%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6293 1.36%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5230 1.36%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1200 1.36%
360016 光大行业轮动混合 0.9710 1.36%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0370 1.36%
001528 诺安先进制造股票A 1.0490 1.35%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8260 1.35%
110015 易方达行业领先混合 1.8050 1.35%
000893 工银创新动力股票 0.9760 1.35%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1330 1.34%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.9050 1.34%
162209 宏利市值优选混合A 0.8775 1.34%
710002 富安达策略精选混合A 2.0179 1.34%
000788 前海开源中国成长混合 1.1370 1.34%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1440 1.33%
233007 大摩卓越成长混合 2.3611 1.33%
420001 天弘精选混合A 0.6758 1.33%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2320 1.32%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1540 1.32%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0010 1.32%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3150 1.31%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1287 1.30%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.1020 1.30%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7810 1.30%
000746 招商行业精选股票基金 1.4170 1.29%
000711 嘉实医疗保健股票 1.2540 1.29%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9530 1.28%
110025 易方达资源行业混合 0.9470 1.28%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.0260 1.28%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1070 1.28%
510150 招商上证消费80ETF 3.7180 1.28%
000011 华夏大盘精选混合A 10.4260 1.27%
290014 泰信现代服务业混合 1.5970 1.27%
270050 广发新经济混合A 1.7550 1.27%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.6750 1.27%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.2633 1.27%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9670 1.26%
001239 长盛国企改革混合 0.4830 1.26%
001473 建信大安全战略精选股票 1.0877 1.26%
163818 中银中小盘成长混合 1.4470 1.26%