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2016年07月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0890 4.81%
001480 财通成长优选混合A 0.9610 2.13%
720001 财通价值动量混合A 2.1880 1.96%
210009 金鹰核心资源混合A 1.8470 1.93%
162209 宏利市值优选混合A 0.8659 1.85%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7340 1.80%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7340 1.80%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0940 1.77%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8870 1.72%
167503 安信一带一路指数A 0.7170 1.70%
519678 银河消费混合A 1.6270 1.56%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2480 1.55%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9850 1.55%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9880 1.54%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0140 1.50%
050018 博时行业轮动混合 1.0270 1.48%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7200 1.42%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3080 1.40%
519692 交银成长混合A 4.0493 1.39%
960016 交银成长混合H 4.0531 1.39%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.0990 1.38%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8090 1.38%
519195 万家品质生活混合A 1.1220 1.37%
519181 万家和谐增长混合A 0.8816 1.37%
161611 融通内需驱动混合A 1.0400 1.36%
001158 工银新材料新能源股票 0.8320 1.34%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9800 1.34%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9800 1.34%
379010 摩根中小盘混合A 2.0590 1.33%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6349 1.32%
519185 万家精选混合A 1.7764 1.31%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9644 1.30%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1710 1.30%
001606 农银工业4.0混合 1.1040 1.29%
350005 天治中国制造2025 1.6876 1.28%
481015 工银主题策略混合A 2.1820 1.25%
519727 交银成长30混合 1.3900 1.24%
001662 创金合信沪港深精选混合 0.9230 1.21%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3400 1.21%
510020 博时上证超大盘ETF 2.0705 1.21%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7640 1.19%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3690 1.18%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7780 1.17%
590005 中邮核心主题混合A 1.7400 1.16%
217008 招商安本增利债券C 1.4039 1.16%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7756 1.15%
164815 工银国际原油人民币 0.7950 1.15%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3350 1.14%
377240 摩根新兴动力混合A 2.3260 1.13%
960007 摩根新兴动力混合H 2.3270 1.13%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3460 1.13%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0308 1.13%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0244 1.13%
002142 博时外延增长混合A 1.0860 1.12%
001437 易方达瑞享混合I 1.3640 1.11%
510120 海富通上证非周期ETF 2.4640 1.11%
519642 银河智造混合A 1.0990 1.10%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1060 1.10%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8300 1.10%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4690 1.10%
320017 诺安全球收益不动产 1.5720 1.09%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2030 1.09%
001438 易方达瑞享混合E 1.1240 1.08%
375010 摩根中国优势混合A 1.0812 1.07%
001861 富安达健康人生混合A 1.0222 1.07%
000462 农银主题轮动混合A 1.0890 1.06%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0452 1.06%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0020 1.05%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0730 1.04%
001193 中金消费升级股票A 0.8770 1.04%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9850 1.03%
217012 招商行业领先混合A 1.2760 1.03%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7860 1.03%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.5910 1.02%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0890 1.02%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.6030 1.01%
960006 摩根行业轮动混合H 1.9060 1.01%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0040 1.01%
377530 摩根行业轮动混合A 1.9070 1.01%
370027 摩根智选30混合A 1.6050 1.01%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6000 1.01%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0150 1.00%
002124 广发新兴产业混合A 1.1110 1.00%
001397 建信精工制造指数增强 0.9626 1.00%
398061 中海消费混合A 2.3190 1.00%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.9714 0.98%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.6540 0.98%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.8735 0.97%
000127 农银行业领先混合 1.8478 0.96%
001279 中海积极增利混合 0.9490 0.96%
660010 农银策略精选混合 0.8494 0.96%
410009 华富量子生命力混合A 1.0176 0.95%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2021 0.95%
320013 诺安全球黄金 0.8590 0.94%
040007 华安中小盘成长混合 1.5133 0.93%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8909 0.92%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8413 0.92%
040016 华安行业轮动混合 1.9051 0.92%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7670 0.92%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8782 0.92%
001448 华商双翼平衡混合A 1.1120 0.91%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7740 0.91%
000761 国富健康优质生活股票 1.1040 0.91%
160632 鹏华酒A 0.8830 0.91%
210005 金鹰主题优势混合 1.2230 0.91%
000778 鹏华先进制造股票 1.4560 0.90%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2480 0.89%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0320 0.88%
530012 建信积极配置混合 2.1130 0.86%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2970 0.86%
420005 天弘周期策略混合A 1.4050 0.86%
483003 工银精选平衡混合 0.5305 0.86%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1930 0.85%
000827 广发百发100指数E 0.9530 0.85%
110015 易方达行业领先混合 1.7810 0.85%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8285 0.85%
001267 宏利蓝筹混合 0.6020 0.84%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8287 0.84%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9560 0.84%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0410 0.84%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5772 0.84%
510440 大成中证500沪市ETF 1.8010 0.84%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2110 0.83%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.9400 0.83%
257070 国联安优选行业混合 1.8200 0.83%
001719 工银国家战略股票 1.0970 0.83%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2360 0.82%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9790 0.82%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.1050 0.82%
960028 建信优选成长混合H 1.7932 0.82%
000003 中海可转债债券A 0.8700 0.81%
585001 东吴中证新兴指数 1.1160 0.81%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1160 0.81%
530003 建信优选成长混合A 1.7907 0.81%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8660 0.81%
000592 建信改革红利股票A 1.8750 0.81%
000004 中海可转债债券C 0.8780 0.80%
000336 农银研究精选混合 1.6689 0.80%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.5130 0.80%
001956 国联安科技动力 1.1330 0.80%
100060 富国高新技术产业混合 2.3890 0.80%
000039 农银高增长混合 2.1395 0.79%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.8930 0.79%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1198 0.79%
001307 中欧永裕混合C 0.8900 0.79%
162201 宏利成长混合 1.4402 0.79%
001306 中欧永裕混合A 0.8980 0.79%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1017 0.79%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8920 0.79%
000596 前海开源中证军工指数A 1.7820 0.79%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.4450 0.78%
398041 中海量化策略混合 0.9040 0.78%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9000 0.78%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.4620 0.78%
000936 博时产业新动力混合A 1.1690 0.78%
000793 工银高端制造股票 1.0330 0.78%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2980 0.78%
530019 建信社会责任混合A 1.9440 0.78%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1570 0.78%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9160 0.77%
000471 富国城镇发展股票 2.5280 0.76%
000619 东方红产业升级混合 2.1160 0.76%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8489 0.76%
000884 民生加银优选股票 1.0600 0.76%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7457 0.76%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1920 0.76%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4568 0.75%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8050 0.75%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7707 0.75%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.0750 0.75%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1092 0.74%
000826 广发百发100指数A 0.9550 0.74%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2230 0.74%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.1830 0.74%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 0.9560 0.74%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7527 0.74%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.4920 0.74%
001220 民生加银研究精选混合 0.8250 0.73%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8178 0.73%
519007 海富通强化回报混合 0.8270 0.73%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6920 0.73%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.0750 0.73%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2350 0.73%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.2612 0.73%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7553 0.73%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.2633 0.73%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9780 0.72%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7421 0.72%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7042 0.72%
000073 摩根成长动力混合A 1.2620 0.72%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.0880 0.72%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.7970 0.72%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9790 0.72%
530016 建信恒稳价值混合 1.6850 0.72%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9790 0.72%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7717 0.72%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.2686 0.71%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4230 0.71%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7397 0.71%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9650 0.71%