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2016年04月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8380 3.46%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5360 3.08%
164815 工银国际原油人民币 0.8120 2.78%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8110 2.53%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0855 2.40%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8540 2.28%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9040 2.26%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1603 2.23%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5530 2.22%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9920 2.16%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0370 2.07%
163208 诺安油气能源 0.8090 1.89%
519601 海富通中国海外混合 1.3210 1.85%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8860 1.61%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1457 1.60%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1428 1.56%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1428 1.56%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8360 1.53%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9386 1.53%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1910 1.53%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6010 1.52%
165510 信诚四国配置 0.6720 1.51%
050015 博时大中华亚太精选 0.9430 1.51%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8160 1.49%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6601 1.48%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7550 1.48%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0350 1.47%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1180 1.45%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7020 1.45%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1260 1.44%
320013 诺安全球黄金 0.7800 1.43%
180013 银华领先策略混合 1.4217 1.42%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9240 1.42%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7960 1.40%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7280 1.39%
519991 长信双利优选混合A 1.3200 1.38%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0580 1.34%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2180 1.33%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1510 1.32%
160719 嘉实黄金 0.6940 1.31%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7040 1.30%
519056 海富通内需热点混合 1.0330 1.27%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0420 1.26%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7240 1.26%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3767 1.25%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0520 1.25%
519001 银华价值优选混合 2.0384 1.25%
000800 华商未来主题混合 1.1810 1.20%
519026 海富通中小盘混合 0.9260 1.20%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1634 1.18%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1634 1.18%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7810 1.17%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.7858 1.16%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0717 1.15%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.7855 1.15%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7030 1.15%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0817 1.14%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9760 1.14%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8920 1.13%
513600 南方恒指ETF 1.8211 1.13%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6090 1.13%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8005 1.12%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4530 1.12%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9120 1.11%
590005 中邮核心主题混合A 1.7240 1.11%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9220 1.10%
700001 平安行业先锋混合 1.2930 1.09%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0570 1.05%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5840 1.04%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6660 1.03%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8840 1.03%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2108 1.01%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6100 0.99%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2340 0.98%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7190 0.98%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1430 0.97%
400025 东方新兴成长混合 1.1823 0.97%
050022 博时回报混合 1.7830 0.96%
519918 华夏兴和混合A 1.5770 0.96%
000934 国富大中华精选混合 0.8530 0.95%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.3820 0.95%
519987 长信恒利优势混合 1.0680 0.95%
519005 海富通股票混合 0.6450 0.94%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7890 0.93%
001042 华夏领先股票 0.7630 0.93%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7640 0.92%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8990 0.90%
001475 易方达国防军工混合A 0.8970 0.90%
519956 长信睿进混合C 1.0050 0.90%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3640 0.89%
519957 长信睿进混合A 1.0160 0.89%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0310 0.88%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9210 0.88%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0450 0.87%
630011 华商主题精选混合 2.5620 0.87%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5020 0.87%
070010 嘉实主题混合 1.6400 0.86%
000477 广发主题领先混合A 1.6460 0.86%
000654 华商新锐产业混合 1.4020 0.86%
519606 国泰金鑫股票A 1.1680 0.86%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9390 0.86%
162201 宏利成长混合 1.3450 0.85%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9550 0.84%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9570 0.84%
270028 广发制造业精选混合A 2.2810 0.84%
590001 中邮核心优选混合A 1.3662 0.83%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2080 0.83%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0862 0.83%
410007 华富价值增长混合A 1.0574 0.83%
620004 金元顺安价值增长混合 1.1020 0.82%
001279 中海积极增利混合 0.8750 0.81%
001385 东方新思路混合C 0.8042 0.81%
001384 东方新思路混合A 0.8073 0.81%
001480 财通成长优选混合A 0.8780 0.80%
398061 中海消费混合A 2.0230 0.80%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.8970 0.80%
000457 摩根核心成长股票A 1.6310 0.80%
001297 平安智慧中国混合 0.6330 0.80%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2690 0.79%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7640 0.79%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0160 0.79%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7760 0.78%
519017 大成积极成长混合A 1.0310 0.78%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0320 0.78%
001496 工银聚焦30股票 0.9190 0.77%
217012 招商行业领先混合A 1.1870 0.76%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9240 0.76%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9290 0.76%
000587 大成灵活配置混合A 1.8670 0.76%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0690 0.75%
720001 财通价值动量混合A 2.0170 0.75%
400007 东方策略成长混合 2.4730 0.75%
530019 建信社会责任混合A 1.8780 0.75%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9440 0.75%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8060 0.75%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1735 0.74%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0910 0.74%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1163 0.74%
001371 富国沪港深价值混合A 0.9520 0.74%
000866 华宝制造股票 1.2330 0.74%
050009 博时新兴成长混合 0.6870 0.73%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2500 0.73%
960012 中银收益混合H 1.3315 0.73%
580002 东吴双动力混合A 0.9380 0.73%
163804 中银收益混合A 1.3316 0.73%
530016 建信恒稳价值混合 1.6610 0.73%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9580 0.72%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7030 0.72%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5420 0.72%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9940 0.71%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7130 0.71%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9733 0.71%
519959 长信多利混合A 0.9990 0.71%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7290 0.70%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4320 0.70%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1387 0.70%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4300 0.70%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1450 0.70%
630006 华商产业升级混合 1.0280 0.69%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1630 0.69%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0994 0.69%
000136 民生加银策略精选混合A 2.3320 0.69%
180001 银华优势企业混合 1.3910 0.69%
162202 宏利周期混合 1.2388 0.69%
510580 易方达中证500ETF 6.6646 0.69%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1398 0.69%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7310 0.69%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0169 0.69%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4750 0.68%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8596 0.68%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0370 0.68%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7440 0.68%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9942 0.68%
163818 中银中小盘成长混合 1.3280 0.68%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7370 0.68%
000297 鹏华可转债债券A 0.8860 0.68%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1820 0.68%
161611 融通内需驱动混合A 1.0560 0.67%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.7550 0.67%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.0960 0.67%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.0560 0.67%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0580 0.67%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0730 0.66%
001277 博时国企改革股票A 0.7680 0.66%
001166 建信环保产业股票A 0.7570 0.66%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.6120 0.66%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5230 0.66%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2210 0.66%
501002 长信价值优选混合 1.0640 0.66%
630005 华商动态阿尔法混合 2.2960 0.66%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9200 0.66%
090018 大成新锐产业混合A 1.8200 0.66%
000928 国联国企改革混合A 0.9220 0.66%
000003 中海可转债债券A 0.9260 0.65%
000004 中海可转债债券C 0.9350 0.65%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8945 0.65%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3910 0.65%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2531 0.64%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4180 0.64%
001521 国寿安保成长优选股票A 0.9450 0.64%