热搜: 跨年度 华夏蓝筹混合(LOF)A 融通领先成长混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2016年04月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210009 金鹰核心资源混合A 1.5870 3.12%
001917 招商量化精选股票A 1.0360 2.88%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9580 2.79%
050022 博时回报混合 1.8040 2.56%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8080 2.54%
257050 国联安主题驱动混合A 1.5500 2.51%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1473 2.21%
000263 工银信息产业混合A 2.0350 2.21%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3744 2.16%
000971 诺安新经济股票 1.0490 2.14%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1350 2.07%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5690 2.02%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5020 2.00%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2280 1.99%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5700 1.95%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2530 1.95%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1070 1.94%
000136 民生加银策略精选混合A 2.3620 1.90%
580002 东吴双动力混合A 0.9543 1.89%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0370 1.87%
580008 东吴新产业精选股票A 1.9030 1.87%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0930 1.86%
720001 财通价值动量混合A 2.0390 1.85%
257070 国联安优选行业混合 1.7750 1.84%
001480 财通成长优选混合A 0.8880 1.83%
001163 银华中国梦30股票 0.8540 1.79%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0890 1.78%
519029 华夏稳增混合 1.8890 1.78%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9290 1.75%
160420 华安创业板50指数A 0.9452 1.72%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4820 1.72%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9740 1.70%
690009 民生加银红利回报混合 1.6800 1.69%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5640 1.69%
360016 光大行业轮动混合 0.9210 1.66%
410009 华富量子生命力混合A 0.9677 1.66%
200010 长城双动力混合A 2.1404 1.63%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8870 1.60%
519091 新华泛资源优势混合 1.9170 1.59%
590005 中邮核心主题混合A 1.7390 1.58%
320007 诺安成长混合A 1.1580 1.58%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6860 1.57%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2930 1.57%
960007 摩根新兴动力混合H 2.1550 1.56%
257020 国联安精选混合 1.4420 1.55%
570006 诺德中小盘混合 1.3100 1.55%
377240 摩根新兴动力混合A 2.1560 1.55%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3770 1.55%
620004 金元顺安价值增长混合 1.1220 1.54%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0620 1.53%
001574 中海混改红利混合A 0.9980 1.53%
519983 长信量化先锋混合A 1.9910 1.53%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1949 1.52%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4020 1.52%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9333 1.52%
161611 融通内需驱动混合A 1.0720 1.52%
257030 国联安优势混合 1.2100 1.51%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9730 1.49%
200012 长城中小盘成长混合A 1.0280 1.48%
481004 工银稳健成长混合A 1.7305 1.47%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.9073 1.47%
257040 国联安红利混合 1.1820 1.46%
002553 博时创业成长混合C 1.7420 1.46%
001409 工银互联网加股票 0.5570 1.46%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1407 1.45%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.9030 1.45%
000893 工银创新动力股票 0.9780 1.45%
001663 中银互联网+股票 0.9150 1.44%
161613 融通创业板指数A 1.1280 1.44%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7060 1.44%
481010 工银中小盘混合 1.5470 1.44%
070011 嘉实策略混合 1.3380 1.44%
001702 东方创新科技混合 0.9329 1.44%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6160 1.44%
001385 东方新思路混合C 0.8157 1.44%
340007 兴全社会责任混合 2.6260 1.43%
001384 东方新思路混合A 0.8188 1.42%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7840 1.42%
350008 天治新消费混合 1.7270 1.41%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1490 1.41%
400007 东方策略成长混合 2.5074 1.40%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0970 1.39%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.3090 1.39%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6550 1.39%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9570 1.38%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7430 1.38%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4140 1.38%
379010 摩根中小盘混合A 2.0010 1.37%
377020 摩根内需动力混合A 1.0070 1.37%
450004 国富深化价值混合A 1.2570 1.37%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8065 1.36%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4240 1.35%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1303 1.35%
519035 富国天博创新主题混合 1.3656 1.35%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7520 1.35%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2810 1.34%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.8970 1.34%
450007 国富成长动力混合 1.3802 1.34%
159915 易方达创业板ETF 2.2157 1.33%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8316 1.33%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2910 1.33%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8339 1.32%
233008 大摩消费领航混合 1.0845 1.32%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3080 1.32%
000264 博时内需增长混合A 1.0750 1.32%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0710 1.32%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0830 1.31%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.9250 1.31%
001496 工银聚焦30股票 0.9300 1.31%
233009 大摩多因子策略混合A 1.8540 1.31%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7860 1.30%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.3229 1.30%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7810 1.30%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7981 1.30%
519698 交银先锋混合A 1.4446 1.30%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5620 1.30%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1680 1.30%
206012 鹏华价值精选股票 1.3340 1.29%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4880 1.29%
202019 南方策略优化混合 1.4130 1.29%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4950 1.29%
350002 天治低碳经济混合 0.8087 1.28%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1830 1.28%
260101 景顺长城优选混合 2.0454 1.28%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9490 1.28%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0260 1.28%
180010 银华优质增长混合 1.3714 1.27%
513600 南方恒指ETF 1.8182 1.27%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1905 1.27%
398011 中海分红增利混合 0.7485 1.27%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0796 1.27%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7980 1.27%
001017 宏利改革动力混合A 1.2730 1.27%
001319 农银信息传媒股票A 0.8130 1.27%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0330 1.27%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0410 1.26%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.0130 1.26%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7230 1.26%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4493 1.26%
360006 光大新增长混合A 1.4268 1.26%
001255 长城改革红利混合A 0.8050 1.26%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.8030 1.26%
002173 东方大健康混合 1.0999 1.26%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0560 1.25%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.7790 1.25%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8910 1.25%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9820 1.24%
000457 摩根核心成长股票A 1.6390 1.24%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.3090 1.24%
163822 中银主题策略混合A 2.1150 1.24%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7320 1.24%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2270 1.24%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.8150 1.24%
001410 信澳新能源产业股票A 0.9870 1.23%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2300 1.23%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9880 1.23%
000612 华宝生态中国混合A 1.8170 1.23%
690005 民生加银内需增长混合 1.3960 1.23%
690004 民生加银稳健成长混合 1.3310 1.22%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8300 1.22%
180020 银华成长先锋混合 1.2490 1.22%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.9990 1.22%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6550 1.22%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7157 1.22%
519089 新华优选成长混合 1.5398 1.21%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9200 1.21%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6760 1.21%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.8330 1.21%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0920 1.20%
340008 兴全有机增长混合 2.8027 1.20%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1780 1.20%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5900 1.20%
660001 农银行业成长混合 2.2343 1.19%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6532 1.19%
159918 嘉实中创400ETF 2.1493 1.19%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9360 1.19%
400032 东方主题精选混合 0.8480 1.19%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6617 1.19%
000746 招商行业精选股票基金 1.3650 1.19%
162413 华宝中证1000指数A 0.8603 1.19%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9360 1.19%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.3560 1.19%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0320 1.18%
960021 国富潜力组合混合H 1.0310 1.18%
002011 华夏红利混合 2.4940 1.18%
206002 鹏华精选成长混合A 1.3710 1.18%
270006 广发策略优选混合 1.8046 1.18%
001036 嘉实企业变革股票 0.9400 1.18%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2053 1.18%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8110 1.17%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9510 1.17%
000942 广发信息技术联接A 1.1298 1.17%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0005 1.17%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0661 1.17%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8630 1.17%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1904 1.17%
470009 汇添富民营活力混合 2.8640 1.17%
450003 国富潜力组合混合A 1.0400 1.17%
001105 信澳转型创新股票A 0.6130 1.16%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.2610 1.16%