热搜: 000007 招商中证白酒指数(LOF)A 华安策略优选混合A 中海优质成长混合

2016年03月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210009 金鹰核心资源混合A 1.4980 2.96%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4520 2.42%
050022 博时回报混合 1.6910 2.42%
001723 华商新动力混合A 0.9660 2.33%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.0830 2.21%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7920 2.06%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7930 2.06%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1198 2.04%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5860 1.99%
161611 融通内需驱动混合A 1.0310 1.98%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5080 1.96%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5060 1.96%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0390 1.90%
630011 华商主题精选混合 2.5620 1.87%
163822 中银主题策略混合A 2.0650 1.87%
001384 东方新思路混合A 0.7923 1.84%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9950 1.84%
001385 东方新思路混合C 0.7894 1.83%
000800 华商未来主题混合 1.1740 1.82%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6750 1.81%
257050 国联安主题驱动混合A 1.5190 1.81%
400007 东方策略成长混合 2.4111 1.79%
000594 大摩进取优选股票 1.5170 1.74%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4160 1.73%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7740 1.71%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9960 1.63%
000654 华商新锐产业混合 1.4000 1.60%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0766 1.59%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3830 1.59%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.9830 1.59%
580005 东吴进取策略混合A 1.3561 1.57%
090020 大成健康产业混合A 0.9410 1.51%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4200 1.43%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9330 1.41%
001702 东方创新科技混合 0.8932 1.40%
260101 景顺长城优选混合 1.9639 1.40%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0190 1.39%
410009 华富量子生命力混合A 0.9091 1.36%
001054 工银新金融股票A 0.9010 1.35%
001985 富国低碳新经济混合A 0.9940 1.33%
000083 汇添富消费行业混合 2.1430 1.32%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9950 1.32%
257070 国联安优选行业混合 1.7270 1.29%
400001 东方龙混合 1.2008 1.28%
420001 天弘精选混合A 0.6462 1.27%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1960 1.27%
519644 银河智联混合A 0.9610 1.26%
000904 银华回报定开混合 0.8830 1.26%
000294 华安生态优先混合A 1.5230 1.26%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8880 1.25%
519700 交银主题优选混合A 1.7020 1.25%
001449 华商双驱优选混合 1.0690 1.23%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4950 1.23%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8310 1.22%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4380 1.20%
001105 信澳转型创新股票A 0.5900 1.20%
000073 摩根成长动力混合A 1.1770 1.20%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.5980 1.17%
000996 中银新动力股票A 0.9550 1.17%
377020 摩根内需动力混合A 0.9773 1.17%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6940 1.17%
519987 长信恒利优势混合 1.0500 1.16%
660015 农银行业轮动混合A 2.5210 1.14%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1540 1.14%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1419 1.14%
001319 农银信息传媒股票A 0.7798 1.13%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.0590 1.13%
200011 长城景气行业龙头混合 1.3460 1.13%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7850 1.13%
519704 交银先进制造混合A 2.2350 1.13%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0870 1.12%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0040 1.11%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.9210 1.11%
002556 博时丝路主题股票C 0.7420 1.09%
163818 中银中小盘成长混合 1.3130 1.08%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7177 1.08%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8670 1.08%
162203 宏利稳定混合 0.8852 1.07%
379010 摩根中小盘混合A 1.9330 1.05%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7670 1.05%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4500 1.05%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1600 1.05%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0580 1.05%
217009 招商核心价值混合 1.1130 1.04%
000529 广发竞争优势混合A 1.3790 1.03%
233008 大摩消费领航混合 1.0837 1.02%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9320 1.02%
519697 交银优势行业混合 2.2790 1.02%
470009 汇添富民营活力混合 2.8140 1.01%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9000 1.01%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9070 1.00%
202011 南方优选价值混合A 1.3090 1.00%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7090 1.00%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1200 0.99%
519089 新华优选成长混合 1.4654 0.99%
001043 工银美丽城镇股票A 0.8270 0.98%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0300 0.98%
630008 华商策略精选混合 1.3480 0.97%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7260 0.97%
000612 华宝生态中国混合A 1.7760 0.97%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8430 0.96%
590005 中邮核心主题混合A 1.6900 0.96%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0640 0.95%
217005 招商先锋混合 0.8474 0.95%
001236 博时丝路主题股票A 0.7410 0.95%
210005 金鹰主题优势混合 1.1850 0.94%
000991 工银战略转型股票A 0.8610 0.94%
167503 安信一带一路指数A 0.7500 0.94%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9630 0.94%
000969 前海开源大安全混合 1.0700 0.94%
375010 摩根中国优势混合A 1.0235 0.94%
519013 海富通风格优势混合 0.7620 0.93%
001028 华安物联网主题股票A 0.7600 0.93%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.7610 0.92%
240004 华宝动力组合混合A 1.4357 0.92%
001267 宏利蓝筹混合 0.5510 0.92%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2100 0.92%
217021 招商优势企业混合A 1.8790 0.91%
270022 广发内需增长混合A 0.7730 0.91%
090015 大成内需增长混合A 2.1530 0.89%
960018 大成内需增长混合H 2.1540 0.89%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1733 0.89%
519674 银河创新成长混合A 2.1362 0.88%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9130 0.88%
000124 华宝服务优选混合 1.8520 0.87%
519195 万家品质生活混合A 1.1073 0.87%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4582 0.86%
000549 华安大国新经济股票A 1.6400 0.86%
000866 华宝制造股票 1.1790 0.86%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.0020 0.86%
370024 摩根核心优选混合A 2.3410 0.86%
257030 国联安优势混合 1.1700 0.86%
240011 华宝大盘精选混合 1.7580 0.86%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.7530 0.86%
660012 农银消费主题混合A 2.3593 0.86%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.8890 0.85%
519002 华安安信消费混合A 1.4350 0.84%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.0370 0.84%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.2720 0.84%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7080 0.83%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6978 0.83%
240001 华宝宝康消费品 2.2937 0.83%
519033 海富通国策导向混合A 1.8420 0.82%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1100 0.82%
000955 南方产业活力 1.2290 0.82%
163809 中银蓝筹混合 1.2410 0.81%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6260 0.81%
162209 宏利市值优选混合A 0.7622 0.81%
530011 建信内生动力混合A 1.2440 0.81%
630005 华商动态阿尔法混合 2.2680 0.80%
660010 农银策略精选混合 0.7562 0.80%
000793 工银高端制造股票 1.0030 0.80%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0080 0.80%
000884 民生加银优选股票 1.0130 0.80%
660005 农银中小盘混合 2.3985 0.79%
270001 广发聚富混合 1.1421 0.79%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7806 0.79%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9040 0.78%
960007 摩根新兴动力混合H 2.0800 0.78%
000803 工银研究精选股票 1.2970 0.78%
151001 银河稳健混合 1.6982 0.78%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.8160 0.78%
050015 博时大中华亚太精选 0.9170 0.77%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7840 0.77%
377240 摩根新兴动力混合A 2.0810 0.77%
162204 宏利行业精选混合A 2.9007 0.77%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2185 0.77%
001951 金鹰改革红利混合 1.0640 0.76%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.5850 0.76%
398011 中海分红增利混合 0.7252 0.76%
040020 华安升级主题混合A 1.4610 0.76%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5990 0.76%
373020 摩根双核平衡混合A 1.5281 0.76%
090009 大成行业轮动混合A 1.1860 0.76%
660001 农银行业成长混合 2.1669 0.76%
070019 嘉实价值优势混合A 1.4820 0.75%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2090 0.75%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4121 0.75%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6430 0.75%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2605 0.75%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6349 0.75%
519008 汇添富优势精选混合 2.3903 0.75%
630010 华商价值精选混合 2.4160 0.75%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3620 0.74%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8190 0.74%
000127 农银行业领先混合 1.6643 0.74%
161606 融通行业景气混合A 1.0850 0.74%
000336 农银研究精选混合 1.4613 0.74%
001534 华宝万物互联混合A 0.8380 0.72%
001144 大成互联网思维混合A 0.6980 0.72%
000462 农银主题轮动混合A 1.0191 0.72%
398031 中海蓝筹混合A 0.7886 0.72%
001736 圆信永丰优加生活 1.1180 0.72%
180031 银华中小盘混合 2.6610 0.72%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.2740 0.71%
350008 天治新消费混合 1.7060 0.71%
121001 国投瑞银融华债券 1.6425 0.71%
001606 农银工业4.0混合 1.0285 0.71%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9960 0.71%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2940 0.70%